兰溪市档案局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-22

兰溪市档案局2016年度部门决算

 

一、兰溪市档案局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全市档案工作统筹规划,组织协调,制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》及其它相关的法律法规,并组织实施,确保落实;制定本市档案工作的规章制度和规范性文件,依法查处档案违法行为和违法案件。

2. 按照“统一领导,分级管理”的原则,对市直机关、群众团体、企业事业单位、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。集中统一管理全市的档案资料,维护档案的安全完整,确保档案的齐全;负责接收、征集、整理、保管全市机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料;运用现代科学技术手段保护和管理档案。

3. 开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,充分发挥档案馆“两基地一中心”(档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心)的作用,为兰溪的经济建设和社会发展服务。组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市档案局单位部门决算包括:本级决算。

二、兰溪市档案局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市档案局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 兰溪市档案局单位2016年度收入决算282.26万元,其中:本年收入282.26万元,占总收入100%,包括财政拨款收入282.26万元(其中,一般公共预算282.26万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 兰溪市档案局单位2016年度支出决算282.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出282.26 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出191.84 万元,日常公用支出55.62 万元,项目支出34.8 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出282.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

兰溪市档案局单位2016年年初预算为226.62万元,2016年一般公共预算当年拨款282.26万元,完成年初预算的124.55 %。,主要是因为本年追加并使用了几笔经费,一是正常晋升工资、7-12月工资普调追加;二是离休人员过世,丧葬抚恤金追加;三是车改后车贴、公共交通费、机要通信和应急公务用车经费追加;四是馆藏档案数字化转换一期尾款追加

1)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出282.26万元,占100%

2)一般公共预算拨款具体使用情况

    2012604档案馆2016年年初预算为226.62万元,2016年决算为282.26万元,完成年初预算的124.55%,决算数大于预算数的主要原因一是正常晋升工资、7-12月工资普调追加;二是离休人员过世,丧葬抚恤金追加;三是车改后车贴、公共交通费、机要通信和应急公务用车经费追加;四是馆藏档案数字化转换一期尾款追加

2.一般公共预算基本支出情况说明

 兰溪市档案局单位2016年一般公共预算基本支出247.46万元,其中:

 人员经费191.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;

公用经费55.62万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年度本单位无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.45万元,比上年决算数下降71.42% 。主要用于接待接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。减少的主要原因是单位严格管控“三公经费”开支

其中,本单位国内公务接待8批次,46人次,共 0.45万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.09万元,比上年决算数下降32.79% 。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.09万元,主要用于主要用于开展档案业务指导、参加上级会议开支公共预算财政拨款的1 辆公务用车等所需的公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。(因全市公车改革,该辆车已于20169月底统一由市车改办封存,由于调拨手续在2017年办理,故2016年度账面上仍有公务用车保有量1辆。)

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级1家行政单位。参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出55.62万元,比上年度增加21.96万元,增长39.48%,主要原因是民国档案抢救和保护(含数字化)通过验收,2016年度支付尾款。编研出版“兰溪记忆”丛书2本,编研经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级政府采购支出总额1.36万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,兰溪市档案局本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(因全市公车改革,该辆车已于20169月底统一由市车改办封存,由于调拨手续在2017年办理,故2016年度账面上仍有公务用车保有量1辆。)

 4.部门预算绩效情况

 2016年度兰溪市档案局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 2012604档案馆:反映中央和地方各级档案馆的支出。

 


附件:兰溪市档案局2016年部门决算公开表(20170921).xls