关于兰溪市2016年财政预算调整方案(草案)的报告

2016年12月26日在兰溪市十五届人大常委会第三十九次会议上兰溪市财政局

来源:兰溪市市政府 作者:预算局 发布日期:2017-01-05 发布机构:财税局 字号:[ ]

关于兰溪市2016年财政预算

调整方案(草案)的报告

 

20161226

在兰溪市十五届人大常委会第三十九次会议上

兰溪市财政局

 

市人大常委会主任、副主任,各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2016年市级预算调整方案(草案),请予审议。

一、一般公共预算调整方案(地方财政部分)

收入方面:2016年,我市一般公共预算收入年初预算235326万元(其中税收收入205940万元),增长6.0%。受宏观经济形势等影响,1-11月份,全市实现一般公共预算收入218858万元,完成年初预算的93.0%,增长0.8%。预计全年实现一般公共预算收入226405万元(其中税收收入183199万元),增长2%(同口径下降2.7%)。建议按2%的增幅对2016年一般公共预算收入预算进行调整,具体科目收入预算按执行数进行调整。

支出方面:2016年,我市一般公共预算支出预算地方安排269166万元,与2015年实绩数持平。预计全年实现一般公共预算地方安排支出269972万元,需调增预算806万元,为外债转贷支出。而由于工资调整、车改经费支出等因素,实际支出科目对比年初预算有相应变化,建议按实际支出科目进行调整,具体包括:

1.一般公共服务支出增加3664万元,主要是工资调整和车改经费支出(年初预留车改经费列在其他支出)。

2.公共安全支出增加4547万元,主要是除工资调整和车改经费外,公安系统警衔津贴、安保经费、智能交通经费等支出。

3.社会保障和就业支出增加2100万元,主要是殡葬事业改革项目经费和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育支出减少96万元,主要是新型农村合作医疗专项支出比预算减少。

5.节能环保支出增加348万元,为2016年新增外债转贷。

6.城乡社区支出和国土海洋气象等支出增加774万元,主要是工资调整、车改经费支出以及新增外债转贷,其中新增外债转贷458万元。

7.债务付息及手续费支出增加76万元,为一般债券发行费、手续费和当年发行债券利息支出。

除外债转贷支出外,上述科目支出增加从其他支出和预备费中调整列支。

收支平衡方面:2016年全市一般公共预算收入22.64亿元测算,按照现行财政体制,预计收入约22.84亿元;全市一般公共预算地方安排支出26.92亿元,全年收支缺口约4.08亿元(未考虑“营改增”相关政策调整因素)。针对收支缺口,须通过积极向上争取资金、结转结余资金收回等方式努力解决,不足部分通过动用稳定调节基金进行弥补(2015年底预算稳定调节基金结余3.63亿元)。

二、政府性基金预算调整方案(地方财政部分)

受经济环境因素制约,2016年我市国有土地使用权出让金收入大幅下降,1-11月份实现政府性基金收入40869万元,其中国有土地使用权出让金收入24784万元,同比下降64.9%,完成年度预算30.2%。全年国有土地使用权出让金收入预计完成3亿元,下降62%,完成年度预算37%。考虑到土地出让等因素未最终确定,政府性基金预算调整数尚难准确预计,建议按全年收支实绩对年初预算进行调整,具体收支情况我们将在2017年人代会上详细报告。现明确需要调整的是:

新增政府性基金支出422万元。具体为:按照省财政厅通知要求,我市2016年需支付专项债券发行费用176万元,当年发行债券应付利息246万元。

三、社会保险基金预算调整方案

收入方面,全市失地农民转保正在持续办理中,预计全年基本养老保险基金收入将超出年初预算。支出方面,由于企业退休人员待遇调整年初预算数大于实际增资,加上实际退休人数比年初测算的年平均退休人数要少,全年基本养老保险基金支出将低于年初预算数。考虑到企业退休人员增资尚在清算等因素,建议按全年实绩数对社会保险基金收支年初预算进行调整,具体收支情况待2017年人代会上详细报告。

四、国有资本经营预算调整方案

收入方面:2016年全市国有资本经营收入预算需调增3286万元。具体为:国土部门土地登记、地产评估中介机构注销清算收入286万元;产权转让收入3000万元。

支出方面:2016年全市国有资本经营支出预算需调增3286万元。具体为:国土部门不动产登记平台建设经费支出286万元;注入聚源公司资金本支出3000万元。

调增后,国有资本经营预算收入从年初的951万元调整为4237万元;国有资本经营预算支出从年初的1009万元调整为4295万元。

主任、副主任,各位委员,当前经济财政形势复杂严峻,我们将克服困难,积极应对,扎实做好各项工作,确保全年财政收支平稳运行。

 

附件:12016年市级一般公共预算支出预算调整表(草案)

      22016年国有资本经营收支预算调整表(草案)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2016年市级一般公共预算支出调整情况表(草案)

单位:万元

支出科目

年初预算数

调整数

调整后预算数

2015年修正后的执行数

2015±%

  

269166

806

269972

269166

0.3

1.一般公共服务支出

32951

3664

36615

30640

19.5

2.公共安全支出

15907

4547

20454

14725

38.9

3.教育支出

87344

 

87344

87280

0.1

4.科学技术支出

10768

 

10768

10616

1.4

5.文化体育与传媒支出

2824

 

2824

2807

0.6

6.社会保障和就业支出

26934

2100

29034

26934

7.8

7.医疗卫生与计划生育支出

34497

-96

34401

34304

0.3

8.节能环保支出

2493

348

2841

2366

20.1

9.城乡社区支出

6047

675

6722

5365

25.3

10.农林水支出

24854

 

24854

24854

 

11.交通运输支出

1053

 

1053

984

7.0

12.资源勘探信息等支出

4117

 

4117

4098

0.5

13.商业服务业等支出

1853

 

1853

1681

10.2

14.金融支出

25

 

25

25

 

15.国土海洋气象等支出

296

99

395

277

42.6

16.住房保障支出

556

 

556

  

 

17.粮油物资储备支出

643

5

648

502

29.1

18.债务付息及手续费支出

4580

76

4656

 

 

19.其他支出

7424

-6612

812

17708

-95.4

20.预备费

4000

-4000

 

4000

-100.0

附件2

 

2016年国有资本经营收支预算调整情况表(草案)

单位:万元

项 目 名 称

年初

预算

调整数

调整后预算数

2015年实绩

2015±%

国有资本经营预算收入合计

951

3286

4237

9209

-54.0

   1.利润收入

260

 

260

260

 

   2.股利、股息收入

75

 

75

350

-78.6

   3.其他国有资本经营预算收入

616

3286

3902

8599

-54.6

国有资本经营预算支出合计

1009

3286

4295

9150

-53.1

   1.解决历史遗留问题及改革成本支出

77

 

77

22

250.0

   2.国有企业资本金注入

 

3000

3000

7000

-57.1

   3.其他国有资本经营预算支出

932

286

1218

2128

-42.8