目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年兰溪市人民政府上华街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年兰溪市人民政府上华街道办事处部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、兰溪市人民政府上华街道办事处概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；执行上级行政机关的决定和命令。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、美丽村社建设等行政工作。

3.维护一切经济单位和个人的正当经济利益，保护集体所有和私人所有的合法财产。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.指导社区居民委员会、村委会等工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。 

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）兰溪市人民政府上华街道办事处机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民政府上华街道办事处预算包括：本级预算。

二、2026年兰溪市人民政府上华街道办事处预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，兰溪市人民政府上华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收支总预算2664.17万元。

（二）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收入预算情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年收入预算2664.17万元，比上年执行数减少1486.39万元，下降35.81%，主要是政府性基金预算收入比上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入2595.56万元（上年结转0.00万元），占97.42%；其他收入68.61万元（上年结转0.00万元），占2.57%。
　　（三）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年支出预算情况说明　　

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年支出预算2664.17万元，比上年执行数减少1486.39万元，下降35.81%，主要是政府性基金预算支出比上年减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1055.59万元、社会保障和就业支出301.66万元、卫生健康支出61.34万元、农林水支出1106.74万元、住房保障支出138.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1682.26万元，占63.14%；日常公用支出195.2万元，占7.32%；项目支出786.71万元，占29.52%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年财政拨款收支总预算2664.17万元。收入包括：一般公共预算2595.56万元、其他收入68.61万元；支出包括：一般公共服务支出1055.59万元、社会保障和就业支出301.66万元、卫生健康支出61.34万元、农林水支出1106.74万元、住房保障支出138.83万元。

（五）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算拨款2595.56万元，比上年执行数减少335.58万元，减少11.45%，主要是项目类收入的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1055.59万元，占39.62%；社会保障和就业支出301.66万元，占11.32%；卫生健康支出61.34万元，占2.3%；农林水支出1106.74万元，占41.54%；住房保障支出138.83万元，占5.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）905.39万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）150.21万元，主要用于其他政府办公厅及相关机构事务的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.28万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于临时救助方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）80.10万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.34万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）553.34万元，主要用于农业事业方面基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）1.5万元，主要用于其他农民收入相关补贴的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.12万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）452.94万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）98.85万元，主要用于其他农林水方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.83万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算基本支出1877.45万元，其中：

人员支出1682.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

日常公用支出195.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年政府性基金预算拨款0万元。

（八）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市人民政府上华街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2026年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算持平，具体如下：

公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算持平。主要用于接待等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年兰溪市人民政府上华街道办事处本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算195.2万元，比上年预算增加8.32万元，增长4.45%，主要是办公费、印刷费、交通费、培训费等支出的增加。

2.政府采购情况

2026年兰溪市人民政府上华街道办事处各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兰溪市人民政府上华街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.预算绩效情况说明

2026年兰溪市人民政府上华街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金786.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：主要用于其他社会工作事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要用于其他退役安置方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于土地出让收入其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业方面基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于其他农林水方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2026年部门预算公开(报表(市县)).xls

2026年单位预算公开(报表(市县)).xls