目录

一、兰溪市财政局概况

（一）主要职能

（二）兰溪市财政局机构设置情况

二、2025年兰溪市财政局预算安排情况说明

（一）关于兰溪市财政局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市财政局2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市财政局2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市财政局部门预算表

（一）2025年兰溪市财政局收支预算总表

（二）2025年兰溪市财政局收入预算总表

（三）2025年兰溪市财政局支出预算总表

（四）2025年兰溪市财政局财政拨款收支预算总表

（五）2025年兰溪市财政局一般公共预算支出表

（六）2025年兰溪市财政局一般公共预算基本支出表

（七）2025年兰溪市财政局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年兰溪市财政局政府性基金预算支出表

（九）2025年兰溪市财政局国有资本经营预算支出表

（十）2025年兰溪市财政局项目支出预算表

（十一）2025年兰溪市财政局项目支出绩效表

一、兰溪市财政局概况

（一）主要职能

1.分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策和综合平衡全市社会财力的建议，拟订和执行全市财政分配政策，完善鼓励全市公益事业发展的财税政策。  

2.贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务、会计管理、行政事业单位和国有企业的资产管理等法律、法规和方针、政策。指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。监督财税法规、政策的执行。

3.负责全市各项财政收支管理。编制全市年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额和支出政策，审核批复部门（单位）的年度预算。受市政府委托，向市人大报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算情况。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。配合完善省对市县的转移支付制度，管理、指导全市乡镇(街道)财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全市政府采购监督管理。负责全省统一电子化政府采购管理和交易平台的建设和应用推广，负责政府采购对外事务。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责做好地方债券申报工作。负责汇总和编制债务收支计划草案，贯彻执行政府债务管理的制度和政策。管理外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。组织实施清产核资、产权管理和资产评估等基础工作。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。

10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11.负责办理和监督市本级财政经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排表。参与拟订建设性投资有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.管理和指导全市会计工作。配合上级指导注册会计师行业、资产评估行业管理工作。

14.组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划。开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导市级财税、财会社会学术团体的工作。负责财政信息管理系统建设和财政宣传工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有利的预算制度。组织实施政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。防范和化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防范隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

17.有关职责分工。非税收入管理职责分工。兰溪市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局兰溪市税务局、兰溪市公安局等执收单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定，做好非税收入申报征收、会计与统计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，及时共享有关非税收入项目收缴信息。

（二）兰溪市财政局机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市财政局部门预算包括：本级预算，另有非独立核算单位兰溪市会计核算中心、财政项目预算审核中心、道路交通救助中心、部门预算编制中心和信息中心。  

二、2025年兰溪市财政局预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市财政局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市财政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。兰溪市财政局2025年收支总预算3316.44万元。

（二）关于兰溪市财政局2025年收入预算情况说明

兰溪市财政局2025年收入预算3316.44万元，比上年执行数增加530.38万元，增长19.04%，主要是兰溪市会计核算中心不再独立核算，预算在财政局本级安排。

其中：一般公共预算收入3316.44万元，占100%。
　　（三）关于兰溪市财政局2025年支出预算情况说明

兰溪市财政局2025年支出预算3316.44万元，比上年执行数增加1086.52万元，增长48.72%，主要是兰溪市会计核算中心不再独立核算，预算在财政局本级安排，有关项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2714.8万元，占81.86%；社会保障和就业支出321.89万元，占9.71%；卫生健康支出89.71万元，占2.71%；住房保障支出190.04万元，占5.72%。

2.按支出用途分类，包括人员支出2228.27万元，占67.19%；日常公用支出281.02万元，占8.47%；项目支出807.15万元，占24.34%。

（四）关于兰溪市财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市财政局2025年财政拨款收支总预算3316.44万元。收入包括：一般公共预算收入3316.44万元；支出包括：一般公共服务支出2714.8万元；社会保障和就业支出321.89万元；卫生健康支出89.71万元；住房保障支出190.04万元。

（五）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市财政局2025年一般公共预算当年拨款3316.44万元，比上年执行数增加530.38万元，增长19.04%，主要是兰溪市会计核算中心不再独立核算，预算在财政局本级安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2714.8万元，占81.86%；社会保障和就业支出321.89万元，占9.71%；卫生健康支出89.71万元，占2.71%；住房保障支出190.04万元，占5.72%。   

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010601行政运行1541.78万元，主要用于人员支出及公用经费支出。

（2）2010602一般行政管理事务406.94万元，主要用于行政管理方面的支出。

（3）2010607信息化建设400.21万元，主要用于信息化建设方面的支出。

（4）2010650事业运行365.87万元，主要用于事业方面的支出。

（5）2080501行政单位离退休支出34.81万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出191.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出95.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）2101101行政单位医疗89.71万元，主要用于行政单位职工医疗保险费支出。

（9）2210201住房公积金支出190.04万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市财政局2025年一般公共预算基本支出2509.29万元，其中：

人员支出2228.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出281.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于兰溪市财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市财政局2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市财政局2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市财政局2025 年“三公”经费预算数为3.05万元，比上年预算数减少17.62万元，下降85.24%，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.95万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，比上年预算数减少17.85万元，下降89.47%。其中，公务用车购置支出0万元，比上年预算数减少17.85万元，下降100%，主要原因是2025年无购买车辆计划；公务用车运行维护费支出2.1万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市财政局本级机关运行经费财政拨款预算281.02万元，比上年预算增加46.9万元，增长20.03%，主要是兰溪市会计核算中心不再独立核算，预算在财政局本级安排。

2.政府采购情况

2025年兰溪市财政局政府采购预算总额526.75万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算483.75万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2024年12月31日，兰溪市财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年兰溪市财政局预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明

2025年兰溪市财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金807.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年兰溪市财政局预算公开(报表).xls