兰溪市审计局（汇总）2023 年度部门决算
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11330781754938492U/2024-111741
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兰溪市审计局（汇总）2023 年度部门决算
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市审计局
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发布时间： 2024-09-30 18:14
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目录
一、概况..........................................................................................................................................1
（一）部门职责 ......................................................................................................................1
（二）机构设置 ......................................................................................................................3
二、2023 年度部门决算公开表 .............................................................................................4
2023 年度收入支出决算总表 .................................................................................................4
2023 年度收入决算表（分单位） .........................................................................................6
2023 年度收入决算表（分科目） .........................................................................................7
2023 年度支出决算表（分单位） .........................................................................................9
2023 年度支出决算表（分科目） .......................................................................................10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表................................................................................12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................20
三、2023 年度部门决算情况说明 .......................................................................................21
（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................21
（二）收入决算情况说明 ....................................................................................................21
（三）支出决算情况说明 ....................................................................................................21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................................25
（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................27
（十一）政府采购支出说明.................................................................................................27
（十二）国有资产占有使用情况说明.................................................................................27
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................28
四、名词解释 ................................................................................................................................33
五、附件........................................................................................................................................35
1
一、概况
（一）部门职责
(1) 主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、省、金华市和兰溪市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
(2) 起草有关审计行政管理的制度文件。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
(3) 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和金华市审计局提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市纪委市监委、市委市政府有关部门、乡镇（街道）通报有关审计情况和审计结果。
(4) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、金华市、兰溪市级有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门、事业单位、社会团体及下属单位，乡镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。
(5) 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。
(6) 组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(7) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
(8) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(9) 推广信息技术在审计领域的应用。
(10) 承担国家审计署、省审计厅、金华市审计局授权的审计项目。
(11) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。
(12) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
（二）机构设置
从预算单位构成看，兰溪市审计局（汇总）部门决算包括：兰溪市审计局本级机关决算。纳入兰溪市审计局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：下属兰溪市基建审计中心决算。
二、2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 |
金额 |
项目 |
行 |
金额 |
|
栏次 |
次 |
1 |
栏次 |
次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
923.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
733.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
25.45 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
64.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
923.09 |
本年支出合计 |
58 |
923.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
923.09 |
总计 |
62 |
923.09 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2023 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
923.09 |
923.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰溪市审计局 |
784.10 |
784.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰溪市基建审计中心 |
138.99 |
138.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2023 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
923.09 |
923.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.54 |
733.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
733.54 |
733.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
445.20 |
445.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
81.81 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
206.53 |
206.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2023 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
923.09 |
841.28 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰溪市审计局 |
784.10 |
702.29 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
兰溪市基建审计中心 |
138.99 |
138.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
923.09 |
841.28 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.54 |
651.73 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
733.54 |
651.73 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
445.20 |
445.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010804 |
审计业务 |
81.81 |
0.00 |
81.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010850 |
事业运行 |
206.53 |
206.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
923.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
733.54 |
733.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
923.09 |
本年支出合计 |
59 |
923.09 |
923.09 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
923.09 |
总计 |
64 |
923.09 |
923.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
923.09 |
841.28 |
81.81 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.54 |
651.73 |
81.81 |
||||||
|
20108 |
审计事务 |
733.54 |
651.73 |
81.81 |
||||||
|
2010801 |
行政运行 |
445.20 |
445.20 |
0.00 |
||||||
|
2010804 |
审计业务 |
81.81 |
0.00 |
81.81 |
||||||
|
2010850 |
事业运行 |
206.53 |
206.53 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.45 |
25.45 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
754.75 |
302 |
商品和服务支出 |
54.06 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
117.11 |
30201 |
办公费 |
0.18 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
117.94 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
13.06 |
|
30103 |
奖金 |
283.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.90 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.33 |
30206 |
电费 |
3.24 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.78 |
30207 |
邮电费 |
3.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
13.06 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.40 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
774.15 |
公用经费合计 |
67.12 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门：兰溪市审计局（汇总） 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
“三公”经费支出合计 |
14.08 |
14.08 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
13.06 |
13.06 |
|
（1）公务用车购置费 |
13.06 |
13.06 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
1.02 |
1.02 |
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计923.09万元，支出总计923.09万元,与2022年度相比，各减少39.87万元，下降4.14%,主要原因是：人员经费变化。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计923.09万元；包括财政拨款收入923.09万元（其中，一般公共预算923.09万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计923.09万元，其中基本支出841.28万元，占91.14%；项目支出81.81万元，占8.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计923.09万元，支出总计923.09万元，与2022年相比，各减少39.87万元，下降4.14%。主要原因是人员经费变化。财政拨款支出年初预算数997.15万元，完成年初预算的92.57%，主要原因是调整项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出923.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.87万元，下降4.14%。主要原因是：人员经费变化。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出923.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）733.54万元，占79.47%；社会保障和就业支出（类）100.10万元，占10.84%；卫生健康支出（类）25.45万元，占2.76%；住房保障支出（类）64.00万元，占6.93%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.15万元，支出决算为923.09万元,完成年初预算的92.57%，主要原因是：人员经费变化。其中：
一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）
年初预算数为439.49万元，支出决算数为445.20万元,完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）
年初预算数为167.47万元，支出决算数为81.81万元,完成年初预算的48.85%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助结转下年使用。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）
年初预算数为190.76万元，支出决算数为206.53万元,完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.92万元，支出决算数为1.81万元,完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为58.25万元，支出决算数为54.33万元,完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为29.13万元，支出决算数为27.78万元,完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为15.68万元，支出决算数为16.05万元,完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准调整增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为20.94万元，支出决算数为20.10万元,完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.37万元，支出决算数为5.35万元,完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为67.03万元，支出决算数为64.00万元,完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.28万元，其中：
人员经费774.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费67.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算调整。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.06万元，占92.77%，与2022年度相比，增加13.06万元，主要原因是新购一辆公务用车；公务接待费支出决算为1.02万元，占7.23%，与2022年度相比，减少0.28万元，下降21.61%，主要原因是接待费支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算调整。
公务用车购置全年预算数为13.06万元，支出决算为13.06万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算调整。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.02万元，支出决算为
1.02万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计73人次。主要用于接待上级领导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算调整。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.02万元，主要用于接待上级领导接待13批次，累计73人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为59.19万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因其他交通费用减少；比2022年度减少8.17万元，下降14.77%，主要原因是精简支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出33.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额33.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，兰溪市审计局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于审计业务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，兰溪市审计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金81.81万元，占一般公共预算项目支出总额的8.86%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“审计业务经费”“审计经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“审计业务经费”预算执行率为32.74%，执行率低，为较差；“审计经费”预算执行率为66.27%，执行率中等，为良好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：整体合格。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
兰溪市审计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审计经费项目和审计业务经费项目绩效自评具体情况如下：
审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为80.47万元，执行数为53.33万元，完成预算的66.27%。项目绩效目标完成情况：较好。
审计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.53分，自评结论为“中”。项目全年预算数为87元，执行数为28.48万元，完成预算的32.74%。项目绩效目标完成情况：中等。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.2010801行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2010804审计业务：反映审计项目方面的支出。
19.2010850事业运行：反映事业单位的基本支出。
20.2101101行政单位医疗支出：反映行政单位医保单位部分支出。
21.2101102事业单位医疗支出：反映事业单位医保单位部分支出。
五、附件
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