目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市供销合作社联合社预算安排情况说明

（一）关于兰溪市供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市供销合作社联合社2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市供销合作社联合社2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市供销合作社联合社部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、兰溪市供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展； 

2.以农合联执行委员会为依托，落实设立农民合作基金、组建农合联资产经营公司等两项重要制度，不断健全完善生产、供销、信用三大服务功能；

3.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社；

4.牵头构建供销合作、信用合作、专业合作“三位一体”的服务平台；

5.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；

6.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备；

7.维护供销合作社及其社员的合法权益；

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市供销合作社联合社预算为本级预算。

二、兰溪市供销合作社联合社2024年部门预算安排情况说明
    （一）关于兰溪市兰溪市供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。兰溪市供销合作社联合社2024年收支总预算682.01万元。

    （二）关于兰溪市供销合作社联合社2024年收入预算情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024年收入预算682.01万元，比上年执行数增加122.22万元，增长21.83%，主要是项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入682.01万元，占100%。
　　 （三）关于兰溪市供销合作社联合社2024年支出预算情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024年支出预算682.01万元，比上年执行数增加122.22万元，增长21.83%，主要是项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出73.01万元，占10.71%；卫生健康支出21.65万元，占3.17%；农林水支出100.00万元，占14.66%；商业服务业等支出435.89万元，占63.92%；住房保障支出46.46万元，占6.81%；粮油物资储备支出5.00万元，占0.73%。

2.按支出用途分类，包括人员支出515.46万元，占75.58%；日常公用支出61.55万元，占9.02 %；项目支出105.00万元，占15.40%。

（四）关于兰溪市供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算682.01万元。包括：一般公共预算拨款收入682.01万元；支出包括：社会保障和就业支出73.01万元；卫生健康支出21.65万元；农林水支出100.00万元；商业服务业等支出435.89万元；住房保障支出46.46万元；粮油物资储备支出5.00万元。

（五）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款682.01万元，比上年执行数增加122.22万元，增长21.83%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出（类）73.01万元，占10.71%；卫生健康支出（类）21.65万元，占3.17%；农林水支出（类）100.00万元，占14.66%；商业服务业等支出（类） 435.89万元，占63.92%；住房保障支出（类）46.46万元，占6.81%；粮油物资储备支出（类）5.00万元，占0.73%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.74万元，主要用于代管离退休人员退休活动费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.18万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.09万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.65万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100.00万元，主要用于本单位项目支出。

（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）435.89万元，主要用于本单位人员经费、公用经费等正常运转支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.46万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

（8）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）5.00万元，主要用于本单位项目支出。

    （六）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出682.01万元，其中：

人员经费515.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

公用经费61.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市供销合作社联合社2024 年“三公”经费预算数为0.44万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位无因公出国（境）的安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.44万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护的安排。

4.机要通信和应急公务用车经费2万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算61.55万元，比上年预算增加18.94万元，增长44.45%，主要是工会经费和福利费增加。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，兰溪市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2024年兰溪市供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款105.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.2080501行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.2101101行政单位医疗，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费支出。

10.2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11.2160201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.2220504化肥储备：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

兰溪市供销合作社联合社2024年部门预算公开.xls