目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年兰溪市人民政府上华街道办事处预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门预算表

（一）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门收支预算总表

（二）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门收入预算总表

（三）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门支出预算总表

（四）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门一般公共预算支出表

（六）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门政府性基金预算支出表

（九）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门项目支出预算表

（十一）2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、兰溪市人民政府上华街道办事处部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；全面贯彻党的二十大精神；执行上级行政机关的决定和命令。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育、美丽村社建设等行政工作。

3.维护一切经济单位和个人的正当经济利益，保护集体所有和私人所有的合法财产。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.指导社区居民委员会、村委会等工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）兰溪市人民政府上华街道办事处部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民政府上华街道办事处预算包括：本级预算。

二、2023年兰溪市人民政府上华街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市人民政府上华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市人民政府上华街道办事处2023年收支总预算2792.62万元。

（二）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年收入预算情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年收入预算2792.62万元，比上年执行数减少1692.09万元，下降37.73%，主要是其他收入预算减少。

其中：上年结转163.4万元，占5.85%；一般公共预算拨款收入2021.22万元，占72.38%；其他收入608万元，占21.77%；

（三）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年支出预算情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年支出预算2792.62万元。比上年执行数减少1692.09万元，下降37.73%，主要是项目类支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1487.12万元、社会保障和就业支出213.17万元、卫生健康支出57.04万元、城乡社区支出15万元、农林水支出880.27万元、住房保障支出140.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1608.17万元，占57.59%；日常公用支出124.06万元，占4.44%；项目支出1060.39万元，占37.97%。

结转下年0万元。

（四）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年财政拨款收支总预算2184.62万元。包括：一般公共预算拨款收入2021.22万元、上年结转结余163.4万元；支出包括：一般公共服务支出879.12万元、社会保障和就业支出213.17万元、卫生健康支出57.04万元、城乡社区支出15万元、农林水支出880.27万元、住房保障支出140.01万元。

（五）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2021.22万元，比上年执行数增加105.51万元，增长5.2%，主要是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出879.12万元，占40.24%；社会保障和就业支出213.17万元，占9.76%、卫生健康支出57.04万元，占2.61%、城乡社区支出15万元，占0.69%、农林水支出880.27万元，占40.29%、住房保障支出140.01万元，占6.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）879.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.23万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.4万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.86万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.19万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗补助经费。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）442.88万元，主要用于农业事业方面基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）289.69万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）147.7万元，主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.01万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年一般公共预算基本支出1732.23万元，其中：

人员经费1608.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助；

公用经费124.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市人民政府上华街道办事处部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府上华街道办事处2023 年“三公”经费预算数为2万元，比2022年预算数减少8.42万元，下降80.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级检查、招商引资等支出。持平的主要原因是乡镇正常工作迫切需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算减少8.42万元，下降100%，主要原因是公务用车所有费用统一由市机关事务局统筹管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年兰溪市人民政府上华街道办事处的机关运行经费财政拨款预算88.2万元，比上年预算增加22.39万元，增加34.02%，主要是公用经费标准由1万/人，提升到2万/人。

2.政府采购情况。

2023年兰溪市人民政府上华街道办事处各单位政府采购预算总额608万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算508万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，兰溪市人民政府上华街道办事处部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年兰溪市人民政府上华街道办事处其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款452.39万元，一级项目1个，2级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：其他一般公共服务支出。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：其他公共安全支出

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）：反应城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）：农村基础设施建设等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应性专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指其他土地开发方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助(项)。指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出。

兰溪市人民政府上华街道办事处预算公开表（单位）.xls

兰溪市人民政府上华街道办事处预算公开表（部门）.xls