关于兰溪市2023年第二次财政预算调整方案（草案）的报告

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关于兰溪市2023年第二次财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2023-12-26 14:58

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兰溪市人民政府

主任、副主任、各位委员：

根据会议安排，现报告2023年第二次财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十七届人大二次会议决议精神，围绕全市经济发展大局，认真做好预算收支管理，全市财政运行处于“紧平衡”状态。今年7月份经市人大常委会批准，已进行第一次预算调整，现根据当前收入预计以及其他有关情况，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需对2023年财政预算进行再次调整。

一、一般公共预算调整方案

2023年，我市一般公共预算收入年初预算386345万元，增长12%，其中税收收入319645万元，增长27.6%。受减税降费政策等影响，预计全年减收17769万元（其中税收收入减收6889万元），建议一般公共预算收入预期调整为368576万元，增长6.8%，其中税收收入312756万元，增长24.8%，非税收入55820万元，下降40.9%。一般公共预算本级收入减收计划通过盘活存量资金、向上争取财力性转移支付资金以及进一步压减支出实现平衡。

2023年，我市一般公共预算支出年初预算847921万元，建议对暂不执行项目核减预算安排7000万元。调整后，一般公共预算支出840921万元，比上年决算数增长4.8%。

根据浙财资环〔2023〕26号文件要求，我市需上解跨省域补充耕地资金238119万元，需调增转移性支出中上解支出238119万元。跨省域补充耕地上解资金计划通过其他资金调入实现收支平衡。

根据2022年决算情况，2023年使用结转资金增加14684万元，结合一般公共预算收支平衡情况，2023年结转下年支出增加3915万元。

二、政府性基金预算调整方案

省下达我市新增专项债券72000万元，增加转移性收入72000万元，相应调增政府性基金预算支出72000万元。

政府性基金预算支出年初预算533261万元，第一次预算调整增加210254万元，本次拟调增新增专项债券支出72000万元。调整后，政府性基金预算支出815515万元，比上年决算数增长34.7%。

根据2022年决算情况，2023年使用结转资金增加19555万元，结合收支平衡情况，2023年结转下年支出增加19555万元。

主任、副主任、各位委员，面对当前经济形势，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的领导和市人大的监督指导下，持续抓好稳收节支，积极防范财政运行风险，确保兜牢“三保”底线。

以上内容，请予审议。

附件：

1．2023年一般公共预算收入预算调整表（草案）

2．2023年一般公共预算支出预算调整表（草案）

3．2023年政府性基金预算收入预算调整表（草案）

4．2023年政府性基金预算支出预算调整表（草案）

2023年12月13日

附件1

2023年一般公共预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2023年			2022年决算数	比上年±%
项目	预算数	调整数	调整后预算数	2022年决算数	比上年±%
一、本级收入	386345	-17769	368576	344951	6.8
（一）税收收入小计	319645	-6889	312756	250512	24.8
增值税	151745	-12045	139700	94369	48.0
企业所得税	55100	-4520	50580	43742	15.6
个人所得税	16000	1800	17800	15221	16.9
资源税	2500	-130	2370	2666	-11.1
城市维护建设税	17500	-440	17060	16939	0.7
房产税	15000	-1980	13020	12026	8.3
印花税	6500	2150	8650	6046	43.1
城镇土地使用税	12500	-100	12400	10413	19.1
土地增值税	10000	5550	15550	15274	1.8
车船税	3300	-240	3060	3122	-2.0
耕地占用税	5000	-2200	2800	5728	-51.1
契税	23700	5400	29100	24126	20.6
环境保护税	800	-190	610	840	-27.4
其他税收收入		56	56
（二）非税收入小计	66700	-10880	55820	94439	-40.9
专项收入	17000	2452	19452	16152	20.4
其中:教育费附加收入	7500	100	7600	7444	2.1
地方教育附加收入	5000		5000	4963	0.7
残疾人就业保障金收入	2500	900	3400	2533	34.2
水利建设专项收入		2	2	16	-87.5
森林植被恢复费	2000	1450	3450	1196	188.5
行政事业性收费收入	4300	-1555	2745	4277	-35.8
罚没收入	23880	-12000	11880	12428	-4.4
国有资本经营收入	-5580		-5580	-2200	153.6
其中：国有企业计划亏损补贴	-5580		-5580	-2200	153.6
国有资源（资产）有偿使用收入	25400		25400	62087	-59.1
政府住房基金收入	1700		1700	1683	1.0
其他收入		223	223	12	1758.3
二、转移性收入	613560	252803	866363	670645
（一）上级税收返还收入	13183		13183	13183
（二）上级转移支付收入	260000		260000	318713
专项转移支付收入	60000		60000	62184
一般性转移支付收入	200000		200000	256529
（三）地方政府一般债务转贷收入	20000		20000	35000
（四）调入资金	270000	238119	508119	247310
其中:从预算稳定调节基金调入	30000		30000	20000
从政府性基金预算调入	210000		210000	210000
从国有资本经营预算调入				90
从其他资金调入	30000	238119	268119	17220
（五）使用结转资金	50377	14684	65061	56439
收入合计	999905	235034	1234939	1015596

附件2

2023年一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2023年			2022年决算数	比上年 ±%
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2022年决算数	比上年 ±%
一、本级支出	847921	-7000	840921	802597	4.8
（一）一般公共服务支出	67038		67038	68455	-2.1
（二）国防支出	516		516	488	5.7
（三）公共安全支出	38303		38303	39711	-3.5
（四）教育支出	140835		140835	140119	0.5
（五）科学技术支出	7265		7265	6317	15.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	14809		14809	12488	18.6
（七）社会保障和就业支出	217884		217884	146388	48.8
（八）卫生健康支出	94814		94814	100890	-6.0
（九）节能环保支出	3730		3730	4867	-23.4
（十）城乡社区支出	28168		28168	24359	15.6
（十一）农林水支出	72577	-7000	65577	77476	-15.4
（十二）交通运输支出	28041		28041	76567	-63.4
（十三）资源勘探信息等支出	43441		43441	44706	-2.8
（十四）商业服务业等支出	5625		5625	6089	-7.6
（十五）金融支出			0	31	-100.0
（十六）自然资源海洋气象等支出	15156		15156	6623	128.8
（十七）住房保障支出	26080		26080	12262	112.7
（十八）粮油物资储备支出	698		698	521	34.0
（十九）灾害防治及应急管理支出	3816		3816	4813	-20.7
（二十）预备费	10000		10000
（二十一）其他支出	22475		22475	22836	-1.6
（二十二）债务付息支出	6600		6600	6561	0.6
（二十三）债务发行费支出	50		50	30	66.7
二、转移性支出	151984	242034	394018	212999
（一）上解上级支出	96000	238119	334119	83222
（二）援助其他地区支出	820		820	820
（三）安排预算稳定调节基金				28807
（四）地方政府一般债务还本支出	20346		20346	35089
（五）结转下年支出	34818	3915	38733	65061
支出合计	999905	235034	1234939	1015596

附件3

2023年政府性基金预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2023年				2022年决算数	比2022年±%
项目	年初预算数	第一次调整	本次调整	调整后预算数	2022年决算数	比2022年±%
一、本级收入	725320	210254		935574	686293	36.3
（一）国有土地收益基金收入	22000			22000	49120	-55.2
（二）农业土地开发资金收入	1930			1930	1341	43.9
（三）国有土地使用权出让收入	546070	-128000		418070	545172	-23.3
（四）城市基础设施配套费收入	1400			1400	1196	17.1
（五）污水处理费收入	3500			3500	7128	-50.9
（六）彩票公益金收入	420			420	419	0.2
（七）其他政府性基金收入	150000	338254		488254	81917	496.0
二、转移性收入	70842		91555	162397	229012
（一）上级转移支付收入	6000			6000	7614
（二）地方政府专项债务转贷收入	34000		72000	106000	204000
（三）调入资金	8310			8310	3578
（四）使用结转资金	22532		19555	42087	13820
收入合计	796162	210254	91555	1097971	915305

附件4

2023年政府性基金预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2023年				2022年决算数	比2022年±%
项目	年初预算数	第一次调整	本次调整	调整后预算数	2022年决算数	比2022年±%
一、本级支出	533261	210254	72000	815515	605211	34.7
（一）文化旅游体育与传媒支出	21			21
（二）社会保障和就业支出	3955			3955	4325	-8.6
（三）城乡社区支出	473393			473393	413606	14.5
（四）农林水支出	59			59	162	-63.6
（六）其他支出	35463	210254	72000	317717	172008	84.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33000	210254	72000	315254	170043	85.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			72000	72000
（七）债务付息支出	20200			20200	14939	35.2
（八）债务发行费用支出	170			170	171	-0.6
二、转移性支出	262901		19555	282456	310094
（一）上解上级支出					516
（二）调出资金	210000			210000	210000
（三）地方政府专项债务还本支出	34238			34238	57491
（四）结转下年支出	18663		19555	38218	42087
支出合计	796162	210254	91555	1097971	915305

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