兰溪市委市政府接待中心2022年度单位决算

目  录

一、概况........................................( 3 )

（一）单位职责................................( 3 )

（二）机构设置................................( 3 )

二、2022年度单位决算公开表......................( 3 )

（一）收入支出决算总表........................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）.....................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.....................(3 )

（四）支出决算表（分单位）.....................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.....................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..........( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表......( 3 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....( 3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 3 )

三、2022年度单位决算情况说明....................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明................( 3 )

（二）收入决算情况说明........................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说( 6 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 7 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 8 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 8 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 8 )

四、名词解释.....................................( 12 )

五、附件.........................................( 14 )

一、概况

（一）单位职责

负责重要来宾接待，全市性大型活动的后勤接待保障，党政代表团外出考察的联络服务以及培训、指导、协调市级有关单位的接待工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设3个科室：综合科、接待科、财务科。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计325.94万元，支出总计325.94万元,与2021年度相比，各减少14.33万元，下降4.21%。主要原因是：2022年度追加的市级大会保障经费少于2021年度追加的市级大会保障经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计325.94万元；包括财政拨款收入325.94万元（其中，一般公共预算325.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计325.94万元，其中基本支出70.90万元，占21.75%；项目支出255.03万元，占78.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计325.94万元，支出总计325.94万元，与2021年相比，各减少14.33万元，下降4.21%。主要原因是：2022年度追加的市级大会保障经费少于2021年度追加的市级大会保障经费；财政拨款支出年初预算数236.28万元，完成年初预算的137.95%，主要原因是：追加了市级大会保障经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.33万元，下降4.21%。主要原因是：2022年度追加的市级大会保障经费少于2021年度追加的市级大会保障经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.58万元，占99.58%；卫生健康（类）支出1.36万元,占0.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.28万元，支出决算为325.94万元,完成年初预算的137.95%，主要原因是：追加了市级大会保障经费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为178.20万元，支出决算为255.03万元，完成年初预算的143.11%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了市级大会保障经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的122.62%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入致人员经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.90万元，其中：

人员经费65.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为92.24万元，支出决算为91.13万元，完成全年预算的98.80%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：预算编制不够精准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是：2021年度、2022年度均无此项预算财政拨款收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是：2021年度、2022年度均无此项预算财政拨款收支安排；公务接待费支出决算为91.13万元，占100%，与2021年度相比，减少0.51万元，下降0.56%，主要原因是：公务接待费略有减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022年度无此项预算财政拨款收支安排。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022

年度无此项预算财政拨款收支安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含

购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022年度无此项预算财政拨款收支安排。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022年度无此项预算财政拨款收支安排。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为92.24万元，支出决算为91.13万元，完成全年预算的98.80%。国内公务接待271批次，累计6235人次。主要用于接待上级领导来兰调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：预算编制不够精准。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出91.13万元，主要用于接待上级领导来兰调研等产生的费用，接待271批次，累计6235人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购

货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本年度无工程采购及服务采购。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市委市政府接待中心共有车辆0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市委市政府接待中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金255.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

兰溪市委市政府接待中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，接待中心业务支出项目和大会保障经费项目绩效自评具体情况如下:

接待中心业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为172.58万元，执行数为172.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成重要来宾接待工作；二是有效参与重要外出考察活动及全市性重大活动服务保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升接待业务能力及重点工作保障能力。

市级大会保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为82.45万元，执行数为82.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了市级大会圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升重点工作保障能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

兰溪市委市政府接待中心

 兰溪市委市政府接待中心2022年度部门决算公开表.XLS