2022年度部门决算

 目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责..........................( 3 )

（二）机构设置..................................( 3)

二、2022年度部门决算公开表................( 4 )

（一）收入支出决算总表..........................(4)

（二）收入决算表（分单位）......................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）......................(5）

（四）支出决算表（分单位）......................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）......................(5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 7)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 7)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 8 )

三、2022年度部门决算情况说明.............( 8)

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 8 )

（二）收入决算情况说明.........................( 8)

（三）支出决算情况说明.........................(9)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(9 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(11 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 13 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 13)

（十）机关运行经费支出说明.....................( 15)

（十一）政府采购支出说明.......................(15 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 16 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 16 )

四、名词解释......................................(20 )

五、附件..........................................( 23)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实有关城市建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。

2.金兰创新城有关管理规定的拟定、发布。金兰创新城规划的编制，建设项目的规划、建设及监督管理辖区内招商引资、项目落地和建设服务。

3.负责辖区内招商引资、项目落地和建设服务工作。

4.负责辖区内财政预算内外资金收支管理工作。

5、配合相关部门做好辖区内土地征用、报批、拆迁安置以及环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金兰创新城开发建设中心决算包括局本级决算。

   纳入兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资促进科、建设管理科、规划管理科。

二、2022年度部门决算公开表

   三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63,670.72万元，支出总计63,670.72万元,与2021年度相比，增加45352.38万元，增长247%。主要原因是：收到财政专项资金6.35亿元用于上华街道全域土地综合整治。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63,670.72万元；包括财政拨款收入63,670.72万元（其中，一般公共预算170.72万元，政府性基金预算63,500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,670.72万元，其中基本支出151.15万元，占0.24%；项目支出63,519.57万元，占99.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计63,670.72万元，支出总计63,670.72万元，与2021年相比，增加45352.38万元，增长247%。主要原因是对企业的土地款返还增加。

财政拨款支出年初预算数416.17万元，比年初预算增加63254.55万元，完成年初预算的15299%，主要原因是收到财政专项资金6.35亿元用于上华街道全域土地综合整治。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.72万元，占本年支出合计的0.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2970.62万元，下降94.56%。主要原因是：不包含收到财政专项资金6.35亿元用于上华街道全域土地综合整治。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.58万元，占98.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3.14万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.17万元，支出决算为170.72万元,完成年初预算的127%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.97万元，支出决算为167.58万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：购买公务车。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.14万元，成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因：人员的调离。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.15万元，其中：

人员经费140.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.79万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出63,500万元，占本年支出合计的99.73%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48041万元，增长316.54%。主要原因是：收到财政专项资金63,500万元用于上华街道全域土地综合整治。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出63,500万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出63,500万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为282万元，支出决算为63,500万元,完成年初预算的22517.73%，主要原因是：收到财政专项资金6.35亿元用于上华街道全域土地综合整治。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为282万元，支出决算为63,500万元，完成年初预算的22517.73%，决算数大于预算数的主要原因：收到财政专项资金6.35亿元用于上华街道全域土地综合整治。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是认真落实精简三公经费使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是认真落实精简三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.63万元，占100%，与2021年度相比，增加21.63万元，增长100%，主要原因是单位购买了公务车及其他费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少11.4万元，下降100%，主要原因是认真落实精简三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于全年预算数的主要原因是2022年无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算购买了公务车及其他费用。

公务用车购置全年预算数为19.57万元，支出决算为19.57万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算购买了公务车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算购买了公务车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于单位客商及公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格落实精简三公经费的使用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于单位客商及公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.57万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日兰溪市金兰创新城开发建设中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市金兰创新城开发建设中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金63520万元。占一般公共预算项目支出总额的100%针对上华街道全域土地综合整治这1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    兰溪市金兰创新城开发建设中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资工作专项经费项目和兰溪市上华街道全域土地综合整治与生态修复工程项目绩效自评具体情况如下：

招商引资工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是可持续影响完成率96%；四是服务对象满意度完成率100%发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

兰溪市上华街道全域土地综合整治与生态修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为63500万元，完成预算的22517.73%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是社会效益完成率96.7%；四是生态效益完成率100%；五是可持续影响完成率100%，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

    说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除一般公共服务支出政府办公厅（室）主要项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除一般公共服务支出主要项目以外的一般公共服务支出。

20．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗待遇。

    五、附件

    2022年部门项目支出绩效自评结果清单

兰溪市金兰创新城开发建设中心