三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计565.43万元，支出总计565.43万元,与2021年度相比，各增加45.49万元，增长8.75%。主要原因是：股改挂牌上市奖励较去年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计565.43万元；包括财政拨款收入565.43万元（其中，一般公共预算565.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；无其他收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计565.43万元，其中基本支出283.24万元，占50.09%；项目支出282.19万元，占49.91%；无其他支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计565.43万元，支出总计565.43万元，与2021年相比，各增加45.49万元，增长8.75%。主要原因是股改挂牌上市奖励较去年有所增加；财政拨款支出年初预算数907.46万元，完成年初预算的62.31%，主要原因是部分企业因未完全符合奖励条件无法在当年兑现财政奖励。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出565.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.49万元，增长8.75%。主要原因是：股改挂牌上市奖励较去年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出565.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.27万元，占52.4%；卫生健康（类）支出6.43万元,占1.13%；资源勘探工业信息等（类）支出262.74万元,占46.47%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.46万元，支出决算为565.43万元,完成年初预算的62.31%，主要原因是部分企业因未完全符合奖励条件无法在当年兑现财政奖励。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.03万元，支出决算为276.82万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约公用经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数4.7万元，支出决算数4.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数1.73万元，支出决算数1.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数147万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的43.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业因未完全符合奖励条件无法在当年兑现补助资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数450万元，支出决算为198.14万元，完成年初预算的44.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业因未完全符合奖励条件无法在当年兑现财政奖励。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.24万元，其中：

人员经费264.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按照全年预算执行，未发生三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是近两年均未发生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.24万元，主要原因是2021年有公务接待支出0.24万元，2022年度未发生公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置需求和预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级部门来兰调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度严格按照预算执行，未发生公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待,0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为22.55万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比2021年度增加0.75万元，增长4.14%，主要原因是人员有增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市金融办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市金融办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金282.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算编制完整准确及时得满分；二是预算执行进度因部分企业未能达到奖励兑现条件导致预算执行率低于70%扣3分，专项资金使用率、结转资金使用率、项目预算调整率、机构运转经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率等均无扣分；三是预算管理中因未每年更新内控手册内容、无风险评估报告、经费有限未能建立内控信息系统等问题扣2分，在支出管理、资产管理、基础信息、预决算信息等方面均无扣分；四是预算绩效中，本部门在职责履行、和履职效益等各方面均达到了预期目标，无扣分。经自评，本单位总得分95分，等级为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市金融办随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，股改挂牌奖励项目和金融工作专项经费项目绩效自评具体情况如下：

股改挂牌奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180.1万元，执行数为180.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成股改挂牌企业3家；二是企业申报合规；三是奖励发放及时；四是促进了企业做大做强；五是企业满意度为100%。暂未发现问题。

金融工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.45万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购率100%；二是设备购置完成率100%；三是使用人员满意度100%。暂未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、附件