三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7240.84万元，支出总计7240.84万元,与2021年度相比，各增加8.44万元，增长0.12%。主要原因是：人员变动及增资、部分项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7240.84万元；包括财政拨款收入7240.84万元（其中，一般公共预算2628.38万元，政府性基金预算4612.46万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7240.84万元，其中基本支出1851.82万元，占25.57%；项目支出5389.02万元，占74.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7240.84万元，支出总计7240.84万元，与2021年相比，各增加8.44万元，增长0.12%。主要原因是人员变动及增资、部分项目增加；财政拨款支出年初预算数7348.89万元，完成年初预算的98.53%，主要原因是人员调整、项目调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2628.38万元，占本年支出合计的36.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.45万元，下降11.26%。主要原因是：文明城市环境整治资金、工业和服务业考核奖减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2628.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1304.6万元，占49.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出64.97万元,占2.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出470.27万元,占17.89%；农林水（类）支出788.54万元,占30%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1270.66万元，支出决算为1304.6万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及工资调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目未实行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控突发事件处置。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的89.51%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为437.92万元，支出决算为470.27万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为464.51万元，支出决算为502.25万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及工资调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为217.22万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.82万元，其中：

人员经费1775.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费76.37万元，主要包括：办公费、印刷费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4612.46万元，占本年支出合计的63.7%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加341.89万元，增长8%。主要原因是：项目增加与调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4612.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出502.41万元,占90.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4110.05万元,占89.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4612.46万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为344.41万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.05万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.42万元，支出决算为7.3万元，完成全年预算的77.49%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是车辆行驶里程减少，保养维修减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长0%，主要原因是无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元，占88.77%，与2021年度相比，减少1.06万元，下降14.06%，主要原因是车辆行驶里程减少，保养维修减少；公务接待费支出决算为0.82万元，占11.23%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降7.87%，主要原因是招商引资相关接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为6.48万元，完成全年预算的76.96%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆行驶里程减少，保养维修减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是无购车计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为6.48万元，完成全年预算的76.96%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆行驶里程减少，保养维修减少。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的82%。国内公务接待11批次，累计90人次。主要用于接待接待招商引资，上级检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待小于预计。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾考察、指导等餐费、住宿费，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于接待外来商客考察、指导等餐费、住宿费，接待11批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为84.59万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因交通费和公务用车维护费小于预算；比2021年度减少1.94万元，下降2.48%，主要原因是劳务费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额25.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，云山街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云山街道办事处本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金655.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对社区经费、村干部报酬等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出655.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效完成情况基本完成年初目标，评价结果良好。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是基本完成年初目标；二是评价结果良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

云山街道办事处本级随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，社区经费补助项目和村级邮员报酬项目绩效自评具体情况如下：

社区经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为437.92万元，执行数为437.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会稳定，促进社区发展；二是保障社区正常运转。发现的问题及原因：一是人员配备与资金保障不匹配，工资发放不及时；二是部分社区设施老旧，老龄化严重，相关活动无法正常开展。下一步改进措施：一是及时争取资金保障人员工资和社区正常开支；二是多渠道开展各类主题教育活动。

村级邮员报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报刊征订覆盖全面；二是村村通邮。发现的问题及原因：一是恶劣天气派送不及时；二是部分村邮员交通工具落后。下一步改进措施：一是完善邮件投递制度，以人为本；二是改善村邮员交通工具。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：部门整体绩效完成情况基本完成年初目标，评价结果良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政人员及日常公用经费的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）指单位日常信访维稳支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政事业人员的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政人员的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指文化事业人员的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员的抚恤金发放支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计生事业人员的基本支出及社区育龄妇女的项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员基本医保支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医保支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指社区经费项目支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业人员的基本支出。

28.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：农村基础设施建设补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：对村级一事一议项目补助。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村主职干部补助、村监会主任报酬、村便民中心补助的项目支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：工业和服务业考核奖励。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：环境整治。

五、附件