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    兰溪市金兰创新城开发建设中心2021年度部门决算

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    兰溪市金兰创新城开发建设中心

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兰溪市金兰创新城开发建设中心2021年度部门决算
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发布时间: 2022-09-30 17:51

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兰溪市金兰创新城开发建设中心2021年度部门决算目录

 

一、概况...........................................( 2 )

(一)部门职责.....................................( 2 )

(二)机构设置.....................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表........................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明......................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明.....................( 3 )

(二)收入决算情况说明.............................( 3 )

(三)支出决算情况说明.............................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.....( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 8 )

(十)机关运行经费支出说明.........................( 9 )

(十一)政府采购支出说明...........................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明.......................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明...........................( 9 )

四、名词解释......................................( 11 )

 

一、概况

(一)部门职责

兰溪市金兰创新城开发建设中心是市政府直属事业单位,属一级预算单位。位于兰溪市上华街道行知北路58号。现有的在编人员7人,均为事业编制人员。下设国企公司兰溪市金兰创新投资集团有限公司,下属6家子公司(兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司、兰溪市金兰创新供应链有限公司、兰溪市华创建设有限公司、兰溪市华创科技创新服务有限公司、兰溪市华创金属材料研究院有限公司、兰溪市卓航实业有限公司)

1. 主要职能

贯彻落实有关城市建设工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。金兰创新城有关管理规定的拟定、发布。金兰创新城规划的编制,建设项目的规划、建设及监督管理辖区内招商引资、项目落地和建设服务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入2021年决算独立核算单位1个

编制数:兰溪市金兰创新城开发建设中心2021年事业人员7人。2021年年末实有人数7,事业人员7人。本年新增3人。

(二)机构设置

从预算单位构成看,金兰创新城开发建设中心决算包括:局本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附件。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18,318.34万元,为财政拨款收入,支出总计18,318.34万元,为一般公共服务支出,与2020年度相,增加17822.20万元。主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计18,318.34万元;包括财政拨款收入18,318.34万元(其中,一般公共预算3,141.34万元,政府性基金预算15,177万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计18,318.34万元,其中基本支出76.38万元,占0.42%;项目支出18,241.96万元,占99.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,318.34万元,支出总计18,318.34万元,与2020年相比,增加17822.20万元。主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

财政拨款支出年初预算数376.48万元,年初预算增加17941.86万元,主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,141.34万元,占本年支出合计的17.15%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2645.20万元。主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,141.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出109.07万元,占3.47%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,848万元,占58.83%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出1.27万元,占0.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,183万元,占37.66%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.48万元,支出决算为3,141.34万元, 年初预算增加3088.86万元,主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为51.21万元,支出决算为61.85万元,决算数大于预算数的主要原因:人员增加,经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为33.96万元,决算数大于(预算数的主要原因:人员增加,经费增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.26万元,决算数大于预算数的主要原因:人员增加,经费增加。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1848.00万元,决算数大于预算数的主要原因:对企业的土地款返还增加。 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,决算数与预算数一致。

农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1183.00万元,决算数大于预算数的主要原因:对企业的土地款返还增加。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.38万元,其中:

人员经费70.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.39万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,177万元,占本年支出合计的82.85%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加15177.00万元。主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,177万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出15,177万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为324万元,支出决算为15,177万元,比年初预算增加14,853.00,主要原因是:对企业的土地款返还增加。 

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1,531.00万元,决算数大于预算数的主要原因:对企业的土地款返还增加。 

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3386.00万元,决算数大于预算数的主要原因:对企业的土地款返还增加。 

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为324.00万元,支出决算为324.00万元,决算数与预算数一致。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9936.00万元,决算数大于预算数的主要原因:对企业的土地款返还增加。 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.4万元,支出决算为11.4万元, 2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致;公务接待费支出决算为11.4万元,占100%,与2020年度相比,增加7.81万元,主要原因是:用于接待招商引资的客商等支出增加。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

3)公务接待费预算数为11.4万元,支出决算为11.4万元。国内公务接待80批次,累计1,200人次。主要用于接待招商引资的客商等支出。决算数与预算数一致。

其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.4万元,主要用于接待招商引资的客商,接待80批次,累计1,200人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2020年持平,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,兰溪市金兰创新城开发建设中心无车辆,无通用设备,无专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度无一般公共预算项目,故未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求,兰溪市金兰创新城开发建设中心组织对2021年度金兰创新城“开发建设顾问服务项目”、金兰创新城“启动区项目开发建设委托管理项目”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金324万元,占政府性基金预算项目支出总额的2.13%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

兰溪市金兰创新城开发建设中心2021年度部门(单位)决算中反映兰溪市金兰创新城开发建设顾问服务项目兰溪市金兰创新城启动区项目开发建设委托管理项目项目绩效自评结果。

兰溪市金兰创新城开发建设顾问服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.6分,自评结论为“优”。项目全年预算数为99万元,执行数为99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织全市或金兰创新城员工培训会4次;二是以顾问服务形式出席的兰溪市委市政府、金兰创新城开发建设中心安排的各类开发建设、经济促进等会议或由名彦科技组织的调研考察活动不低于30次;三是参与金兰创新城规划实施、产业战略及布局咨询等服务若干次;四是完成关于兰溪金兰创新城开发建设相关管理顾问服务工作的阶段性总结报告。

兰溪市金兰创新城启动区项目开发建设委托管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为225万元,执行数为225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是多次修改编制了《金兰创新城战略提升研究与启动区城市设计(优化)方案项目任务数》,对金兰创新城的开发计划方案进行指导;二是配合我中心与深规院进行接洽,与深规院一起参与项目调研与编制,配合完成项目规划修编;三是参与了重点项目招商引资谈判。发现的问题及原因:参与重大招商引资项目谈判的次数不够。下一步改进措施:定期召开项目分析会议,进一步参与项评议活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除一般公共服务支出政府办公厅(室)主要项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除一般公共服务支出主要项目以外的一般公共服务支出。

20.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗待遇。

22.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

公开表-2021年.xls

终稿附件3:2021年绩效自评汇总表(1).xls

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