一、概况

（一）单位职责

兰溪市图书馆为全额拨款事业单位。主要服务项目图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。图书馆具有收集文献信息、保藏文献资源、开展社会服务的职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市图书馆内部机构名称分别为：办公室、综合业务部、共享工程支中心（技术部）、社会活动部。中层设立办公室主任岗位1个，综合业务部主任岗位2个，共享工程支中心（技术部）主任岗位1个，社会活动部主任岗位1个。现有编制19人，实际在编人数15人。其中：馆长1人，副馆长3人，专业技术人员11人（包括本年度新增1人）。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计621.15万元，支出总计621.15万元,与2020年度相比，各增加71.28万元，增长11.47%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计621.15万元；包括财政拨款收入621.15万元（其中，一般公共预算621.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计621.15万元，其中基本支出345.2万元，占55.57%；项目支出275.95万元，占44.43%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计621.15万元，支出总计621.15万元，与2020年相比，各增加71.28万元，增长11.47%。主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数455.25万元，完成年初预算的136.44%，主要原因是项目费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出621.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.28万元，增长11.47%。主要原因是：项目费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出621.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出613.28万元,占98.73%；卫生健康（类）支出7.87万元,占1.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.25万元，支出决算为621.15万元,完成年初预算的136.44%，主要原因是项目费用增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：年初预算为336.12万元，支出决算为493.12万元，完成年初预算的146.7%，决算数大于预算数的主要原因项目费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为111万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于预算数的主要原因项目费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为8.13万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出345.2万元，其中：

人员经费304.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.39万元，完成预算的93.73%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，本单位2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元，占100%，与2020年度相比，增加1.05万元，增长50%，主要原因是2020年压缩公务用车维护费50%；公务接待费支出决算为0.29万元，占64%，与2020年度相比，增加0.04万元，增长13.79%，主要原因是接待人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费本单位2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%,预决算一致。

公务用车购置预算数为0万元，故无相关数据。

公务用车运行维护费预算数为2.1万元，支出2.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0.29万元，完成预算的64%。国内公务接待2批次，累计50人次。主要用于接待用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，接待次数少。

外事接待支出0万元，故无相关数据。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等接待2批次，累计50人。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额84.4万元，其中：政府采购货物支出84.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额84.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，无服务采购。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是送书下乡流通车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市图书馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金275.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

    兰溪市图书馆在2021年度单位决算中反映免费开放及文化信息共享项目绩效自评结果。

免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47万元，执行数为70万元，完成预算的149%。项目绩效目标完成情况：一是本着一切从读者出发，力争最大限度服务广大读者；二是满意图书馆提升优化便民服务，提升服务质量的运行成本增加；三是线上线下融合，推动全民阅读。发现的问题及原因：一是部分乡镇图书分馆开放时间达标率未到100%；二是因为疫情进馆人数同比增加率未达到设定标准。下一步改进措施：一是在做好疫情防控部署工作的情况下，尽量保障图书馆的开放率；二是进一步明确公共场馆的服务标准，积极推进日常运营的监督工作。

附免费开放经费项目绩效自评表。

文化信息共享项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保网络安全，更好服务读者；二是为全市提供更优质的数字资源浏览、检索、查阅等文化共享工程支中心运行维护经费。发现的问题及原因：一是人员少管理弱,馆内网络安全维护力度不够。二是因经费短缺导致功能、服务等未能充分发挥。下一步改进措施：一是加强教育落实责任；二是争取资金规范管理，健全制度。

附文化信息共享项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

    至公开之日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

     无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗的支出。

兰溪市图书馆2021年度单位决算公开文档.pdf

兰溪市图书馆2021年单位决算公开表.xls