目录

一、概况..................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................( 1 )

（二）机构设置.........................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 4 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( 5 )

（十）机关运行经费支出说明.............................( 6 )

（十一）政府采购支出说明...............................( 6 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明...............................( 7 )

四、名词解释..............................................( 10 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府及上级工会各个时期的中心任务，确定本市工会工作的指导思想和工作重点，指导全市工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》等法律法规，行使维护职工合法权益的基本职责；执行《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能；贯彻执行市工会代表大会决议，组织开展工会各项业务工作。 

3.组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与企业重大伤亡事故的调查处理。 

4.指导各级工会的自身建设和改革；对各级工会执行《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》情况监督检查；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全平等协商、集体合同制度、工资集体协商制度，创建劳动关系和谐企业。 

5.与市政府有关部门、镇乡（街道）党委（党工委）和各企事业单位党组织协商推荐各局（系统）、产业工会、乡镇（街道）及各企事业单位工会主要领导人选；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；领导市总工会直属事业单位工作。 

6.协助市政府做好本市的全国、省级、金华市级和本市级劳动模范的推荐、考察、评选和管理工作。 

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责工会疗休养事业的规划、指导和管理；负责全市职工疗休养工作；负责全市职工互助保障工作。 

8.承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

兰溪市总工会从预算单位构成看，总工会部门决算包括：兰溪市总工会本级决算。

纳入总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市总工会本级

兰溪市总工会从预算单位构成看，含兰溪市总工会本级预算。

本单位内设：办公室、生产生活部、组织宣教部、财贸工会、教育工会、职工服务中心等部门。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计607.99万元，支出总计607.99万元，与2020年度相比，增加618.57万元，增长1.74%。主要原因是：机构调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计607.99万元；包括财政拨款收入607.99万元（其中，一般公共预算607.99万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计607.99万元，其中基本支出560.33万元，占92.16%；项目支出47.66万元，占7.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计607.99万元，支出总计607.99万元，与2020年相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。财政拨款支出年初预算数609.09万元，完成年初预算的99.67%，主要原因是完成当年预算未超额，剩余金额为项目支出剩余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.89万元，增加1.74%。主要原因是：机构调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出607.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.06万元，占98.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出11.93万元,占1.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.09万元，支出决算为607.99万元,完成年初预算的99.67%，主要原因是项目支出有剩余。其中：

2012901行政运行。年初预算为548.96万元，支出决算为548.40万元，完成年初预算的99.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2012999其他群众团体事务支出。年初预算为0万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2101101行政单位医疗。年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出560.33万元，其中：

人员经费511.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助。

公用经费48.6万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

兰溪市总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

兰溪市总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相符。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。零增长的主要原因是没有因公出国计划和实际工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格把控公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作调研交流等支出。接待0人次，0批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为36.95万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于预算数的主要原因在日常工作运行中有误差。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兰溪市总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的7.88%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评0。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    本部门（单位）2021年度只有一个预算项目

兰溪市总工会在2021年度部门（单位）决算中反映劳模评选与表彰项目绩效自评结果。

劳模评选与表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为47.65万元，完成预算的99.27%。

附劳模评选与表彰项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

至公开之日，评价报告未出

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位项目执行率为99.27%，基本圆满完成该项目，完成了劳模的评选与表彰。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  兰溪市总工会2021决算公开表.xls