一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，参与市委重大决策的调研和实施并进行监督检查，保证和促进党的路线、方针、政策和市委信息服务，并负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2.协助市委领导协调部门和各方面的工作关系，及时有效地做好上情下达、下情上报工作。抓好全市党的建设、两个文明建设诸方面重要信息的收集、综合、编发、反馈和上报，为各级领导提供及时、准确、全面的重要事项的督促检查。

3.负责市委及市委办文件的起草、制发及其他部门以市委、市委办名义行文的文稿的审核把关。做好文电文书的办理，保管和存档工作；承担市委全委会、市委常委会、市委书记办公会和市委综合性会议的准备工作和会务工作；负责市委印章的保管和使用。负责上级党委领导和兄弟县市党委部门来宾的接待工作。

4.负责对各级党委秘书（文书）和党委信息员进行业务培训和指导。

5.负责做好党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递通讯工作，确保机密安全，协助市委保密委员会指导全市保密工作。

6.承办上级党委和市委交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共兰溪市委办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位兰溪市委市政府接待中心决算。

纳入中共兰溪市委办公室（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共兰溪市委办公室本级。

2.兰溪市委市政府接待中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,585.23万元，支出总计1,585.23万元,与2020年度相比，各增加152.14万元，增长10.62%。主要原因是：本级人员经费和JY经费增加；下属单位接待中心2021年新调入3名事业人员增加人员经费、增加公务接待费以及追加2020兰溪发展大会后勤保障经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,585.23万元；包括财政拨款收入1,585.23万元（其中，一般公共预算1,585.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,585.23万元，其中基本支出1,250.19万元，占78.87%；项目支出335.03万元，占21.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,585.23万元，支出总计1,585.23万元，与2020年相比，各增加152.14万元，增长10.62%。主要原因是本级人员经费和JY经费增加，下属单位接待中心增加人员经费、公务接待费以及追加2020兰溪发展大会后勤保障经费；财政拨款支出年初预算数1388.44万元，完成年初预算的114.17%，主要原因是本级人员经费增加，下属单位接待中心2021年新调入3名事业人员增加人员经费以及追加2020兰溪发展大会后勤保障经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,585.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.14万元，增长10.62%。主要原因是：本级人员经费和JY经费增加，下属单位接待中心增加人员经费、公务接待费以及追加2020兰溪发展大会后勤保障经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,585.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,566.86万元，占98.84%；卫生健康（类）支出18.37万元,占1.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1388.44万元，支出决算为1,585.23万元,完成年初预算的114.17%，主要原因是本级人员经费增加，下属单位接待中心2021年新调入3名事业人员增加人员经费以及追加2020兰溪发展大会后勤保障经费。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为999.73万元，支出决算为1041.66万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79.06万元，支出决算为79.04万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为104.55万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因人员经费职工基本医疗保险缴费未用完。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为185万元，支出决算为185.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2021年单位新调入3名事业人员增加人员经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加2020兰溪发展大会后勤保障经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,250.19万元，其中：

人员经费1,008.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费242.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92.83万元，支出决算为132.63万元，完成预算的142.87%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本级购置JY车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40万元，占30.16%，与2020年度相比，增加40万元，增长100%，主要原因是新购置JY车；公务接待费支出决算为92.63万元，占69.84%，与2020年度相比，增加90.58万元，增长4418.54%，主要原因是下属单位接待中心2020年新成立增加公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新购置JY车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为40万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新购置JY车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为92.83万元，支出决算为92.63万元，完成预算的99.78%。国内公务接待263批次，累计5,400人次。主要用于接待上级领导来兰等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出92.63万元，主要用于接待上级领导来兰，接待263批次，累计5,400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为79.06万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因预算追加；比2020年度减少10.81万元，下降11.35%，主要原因是压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共兰溪市委办公室本级及所属各单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兰溪市委办公室（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金335.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共兰溪市委办公室（汇总）在2021年度部门决算中反映本级业务支出及JY经费项目绩效自评结果。

业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79.06万元，执行数为79.04万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：全市性会议经费保障、本单位办公经费、政研经费、接待费、办公设备的购置等，确保单位正常运转。发现的问题及原因：无。

JY经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为104.55万元，执行数为100.94万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：保障JY线路正常使用，保障全市视频会议,确保工作正常开展。发现的问题及原因：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

中共兰溪市委办公室（汇总）2021年度部门决算公开表.xls