目录

一、兰溪市交通运输局部门概况

（一）主要职能

（二）兰溪市交通运输局机构设置情况

二、2022年兰溪市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市交通运输局部门2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市交通运输局部门2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市交通运输局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市交通运输局部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市交通运输局部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市交通运输局部门预算表

（一）2022年兰溪市交通运输局部门收支预算总表

（二）2022年兰溪市交通运输局部门收入预算总表

（三）2022年兰溪市交通运输局部门支出预算总表

（四）2022年兰溪市交通运输局部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市交通运输局部门一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市交通运输局部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市交通运输局部门政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市交通运输局部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市交通运输局部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、兰溪市交通运输局部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于交通工作的发展战略、法规和方针政策。制定或拟订全市公路、水路交通行业的发展战略、法规和产业政策的监督检查。

2.负责编制和制定全市公路、水路道路运输的行业发展规划和计划,并组织实施。

3.主管本行政区域内的道路运输事业，负责全市道路、水路、客货运输，搬运装卸、运输服务、车船维修与检测，运输技术规范，汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理及从业人员的培训。

4.负责全市交通基础设施建设项目的管理，规范建设市场。负责高速公路建设。抓好公路、航道的建设与改造、养护和路政、航政管理工作。

5.负责全市水上交通运输安全的行业管理。做好交通事业单位的安全生产和“三防”工作。

6.负责交通行业行政执法工作和监察工作。

7.按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务 (审计)、社会治安综合治理、职工教育培训工作。

8. 抓好职工队伍建设和行风建设。

9. 负责交通战备日常工作。

10. 完成市委、市政府和上级交通业务部门交办的其他事项。

（二）兰溪市交通运输局部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市交通运输局部门预算包括：本级预算、兰溪市公路与运输管理中心和兰溪市公路养护与应急保障中心预算。

二、兰溪市交通运输局2022年部门预算安排情况说明
    （一）关于兰溪市交通运输局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、援助其他地区支出、年终结转结余。兰溪市交通运输局2022年收支总预算56993.58万元。

（二）关于兰溪市交通运输局部门2022年收入预算情况说明

兰溪市交通运输局2022年收入预算56993.58万元，比上年执行数增加13820.55万元，增长32.01%，主要是车购税用于公路等基础设施建设支出、公路水路运输支出的增加。

其中：一般公共预算拨款收入38878.42万元，占68.22%；政府性基金收入17226.47万元，占30.23%；其他收入888.69万元，占1.56%。
　　（三）关于兰溪市交通运输局部门2022年支出预算情况说明

兰溪市交通运输局部门2022年支出预算56993.58万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1.04万元、卫生健康支出112.36万元、城乡社区支出17226.47万元、交通运输支出39606.91万元、援助其他地区支出46.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3463.63万元，占6.08%；日常公用支出219.97万元，占0.39%；项目支出53309.98万元，占93.54%。

（四）关于兰溪市交通运输局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市交通运输局部门2022年财政拨款收支总预算56104.89万元。包括：一般公共预算拨款收入38878.42万元、政府性基金收入17226.47万元；支出包括：社会保障和就业支出1.04万元、卫生健康支出68.35万元、城乡社区支出17226.47万元、交通运输支出38809.03万元。

（五）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款38878.42万元，比上年执行数增加738.43万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出1.04万元，占0.002%；卫生健康支出68.35万元，占0.12%；交通运输支出39969.11万元，占69.17%。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.04万元，主要用于抚恤金支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.58万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.77万元，主要用于事业人员医疗保险支出

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1878.30万元，主要用于行政人员经费、公用经费基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）16672.73万元，主要用于人员经费、公用经费基本支出，项目支出。

（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）20000.00万元，主要用于351国道横溪至马涧工程项目支出。

（7）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）258.00万元，主要用于公共交通补贴支出。

（六）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出2874.91万元，其中：

人员经费2701.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费173.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费25.20万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）关于兰溪市交通运输局部门2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市交通运输局部门2022年政府性基金预算当年拨款17226.47万元，比2021年执行数增加13794.51万元，主要是取消杭金衢高速公路兰溪收费站合并收费补偿及S313(45省道)婺城至兰溪段PPP项目等项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）17226.47万元，占100%，主要是取消杭金衢高速公路兰溪收费站合并收费补偿及S313(45省道)婺城至兰溪段PPP项目等项目资金增加。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2328.60万元，主要用于交通建设支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）14897.87万元，主要用于取消杭金衢高速公路兰溪收费站合并收费补偿及S313(45省道)婺城至兰溪段PPP项目等项目资金。

（八）关于兰溪市交通运输局部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市交通运输局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市交通运输局2022 年“三公”经费预算数为26.30万元，比2021年执行数增加0.67万元，增长%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是无人员出国。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.10万元，比上年执行数增长54.42%。主要用于接待上级业务指导等支出。增加的主要原因是因交通机构改革带来的上级业务指导检查等增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算25.20万元，比上年执行数增长1.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出25.20万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出25.20万元。减少的主要原因是运行维护费用减少。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年兰溪市交通运输局部门本级的机关运行经费财政拨款预算117.37万元，比上年预算减少23.63万元，下降16.76%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市交通运输局部门各单位政府采购预算总额1030.04万元，其中：政府采购货物预算1030.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市交通运输局所属各预算单位共有车辆46辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市交通运输局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44314.83万元，一级项目16个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指反映与公路、水路运输相关的支出。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

          附件1：2022年兰溪市交通运输局部门预算公开（汇总）.xls

          附件2：2022年兰溪市公路与运输管理中心单位预算单位公开.xls

          附件3：2022年兰溪市公路与运输管理中心单位预算说明(2).docx

          附件4.兰溪市公路养护与应急保障中心2022年单位预算公开(报表).xls

          附件5：2022年兰溪市公路养护与应急保障中心单位预算说明1.docx

          附件6：2022年兰溪市交通运输局单位预算单位公开.xls

          附件7：2022年兰溪市交通运输局单位预算说明（本级）.docx