目录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年浙江兰溪经济开发区管理委员会预算安排情况说明

（一）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江兰溪经济开发区管理委员会部门预算表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出预算表

    一、浙江兰溪经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

浙江兰溪经济开发区管理委员会是兰溪市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，贯彻落实中央、省委、市委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

①贯彻执行国家、省、市关于开发区各项工作的方针政策、法律法规和规章规定，拟订开发区党工委、管理委员会有关管理规定并组织实施。

②负责开发区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批，开发区建设规划审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的规划选址等。

③负责开发区对外招商引资、项目落地和建设服务工作。

④负责开发区经济管理、经济运行、工业统计、科技创新、企业管理、数字化智能化发展、电子商务发展等工作。

⑤负责统筹开发区范围内企业、事业单位、派驻机构及其他社会组织的管理，负责做好开发区各项考核工作。

⑥负责开发区范围内财政资金收支管理。

⑦负责开发区范围内项目的总体规划，制定项目建设、运维的年度计划；负责做好项目的审批代办、监管验收，负责监督项目落地成效，不再承担经营性职能。

⑧负责开发区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

⑨配合做好开发区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江兰溪经济开发区管理委员会部门预算包括：本级预算

二、浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年预算安排情况说明

  （一）关于兰溪市浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江兰溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。浙江省兰溪经济开发区管理委员会2022年收支总预算2048.3万元。

（二）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年收入预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年收入预算2048.3万元，比上年执行数增加176.43万元，增长8.6%，主要是人员增加及工资调整。

其中：一般公共预算拨款收入浙江兰溪经济开发区管理委员会2048.3万元，占100%。

　　（三）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年支出预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年支出预算2048.3万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2025.99万元、卫生健康支出22.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出975.5万元，占47.63%；日常公用支出72.8万元，3.55 %；项目支出1000万元，48.82%。

（四）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明（根据表04实际情况表述）

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算2048.3万元。包括：一般公共预算拨款收入2048.3万元；支出包括：一般公共服务支出2025.99万元、卫生健康支出22.31万元。

（五）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款2048.3万元，比上年执行数增加176.43万元，主要是人员增加及工资调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2025.99万元，占98.91%；卫生健康支出（类）22.31万元，占1.09%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行1025.99万元，主要用于人员支出、日常公用经费支出。

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1000万元，主要用于编外人员工资奖金支出、弥补办公经费。

（3）2101101行政单位医疗22.31万元，主要用于人员医疗保险。

    （六）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明（根据表06实际情况表述）

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出2048.3万元，其中：

人员经费975.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费浙江兰溪经济开发区管理委员会49万元，主要包括：办公费。

公务交通补贴23.8万元。

（七）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

    浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

    浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2022 年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算浙江兰溪经济开发区管理委员会0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算浙江兰溪经济开发区管理委员会0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年浙江兰溪经济开发区管理委员会部门本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算49万元。

2.政府采购情况。

2022年浙江兰溪经济开发区管理委员会部门各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，浙江兰溪经济开发区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况

2022年浙江兰溪经济开发区管理委员会其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1000万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

14. 201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 210(类）11（款）01(项):指行政单位医疗

浙江兰溪经济开发区管委会2022年预算报表.xls