目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年兰溪市人民政府女埠街道办事处预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民政府女埠街道2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市人民政府女埠街道办事处部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、兰溪市人民政府女埠街道办事处部门概况

（一）主要职能

女埠街道隶属兰溪市，位于市境西北部，钱塘江上游。距市区5公里，东临兰江，南接兰江街道，西邻黄店镇，北毗建德市。地域面积67.11平方公里，总人口3.8万，辖1个社区、21个村。办事处驻地女埠村。2019年女埠街道获得第五批浙江省非物质文化旅游景区，2021年度获得浙江省4A级景区镇（乡、街道）.

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神；执行上级行政机关的决定和命令。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育、美丽乡村建设等行政工作。

3.维护一切经济单位和个人的正当经济利益，保护集体所有和私人所有的合法财产。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民政府女埠街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市人民政府女埠街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、预备费支出、其他支出。兰溪市人民政府女埠街道办事处部门2022年收支总预算9426.76万元。

（二）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年收入预算情况说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年收入预算9426.76万元，比上年执行数增加3614.16万元，增长62.18%，主要是新增幼儿园基建项目、美丽城镇省样本项目、农业现代化建设项目等等。

（三）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年支出预算情况说明 

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年支出预算9426.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1705.26万元、文化旅游体育与传媒支出210万元、卫生健康支出36.70万元、城乡社区支出4968万元、农林水支出1769.80万元、预备费支出260万元、其他支出477万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1514.40万元，占16.06%；日常公用支出131.87万元，占1.4 %；项目支出7780.49万元，占82.54%。

（四）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年财政拨款收支总预算2036.36万元。包括：一般公共预算拨款收入2036.36万元；支出包括：一般公共服务支出1148.86万元、卫生健康支出36.70万元、城乡社区支出15万元、农林水支出835.80万元。

（五）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2036.36万元，比上年执行数减少890.05万元，主要是上年执行数中的村级一事一议项目，村组织运转经费、工作考核奖励等经费由于年初不确定性，预算安排在市局。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1148.86万元，占56.42%；卫生健康支出36.70万元，占1.8%；城乡社区支出15万元，占0.74%；农林水支出835.80万元，占41.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行1127.86万元，主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21万元，主要用于办公设备政府采购支出。

（3）2101101行政单位医疗24.42万元，主要用于行政管理人员医疗保险基金。

（4）2101102行政单位医疗12.28万元，主要用于事业人员医疗保险基金。

（5）2129999其他城乡社区支出15万元，主要用于其他城乡社区支出的社区经费支出。

（6）2130104事业运行420.70万元，主要用于农业、林业、水利、文化、统计、财政、劳动保障、科普等事业人员支出。

（7）2130705对村民委员会和村党支部的补助315.10元，主要用于村主职干部基本报酬、村监会主任、村离任干部生活补助、村邮员等经费支出。

（8）2130799其他农村综合改革支出100万元，主要用于建设女埠红色美丽村庄。

（六）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算基本支出1585.27万元，其中：

人员经费1514.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员活动费等支出；

公用经费24.40万元，主要包括：办公费。

公务交通补贴29.61万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费4.44万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2021年增加0万元。

（九）关于兰溪市人民政府女埠街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府女埠街道办事处2022 年“三公”经费预算数为8.42万元，比2021年执行数减少2.96万元，下降26.01 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用无预算安排，无支出，与上年执行数一致。

2.公务接待费：2022年公务接待费使用一般公共预算安排资金0万元，用其他资金安排公务接待费13.5万元，比上年执行数增加54.3%，增加的主要原因是今年考虑招商引资及旅游开发等工作需要，接待客商会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，比上年执行数增长36.47%。其中，公务用车购置支出0万元，无预算安排，无支出，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算安排8.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预算时按车辆数核定经费，而上年实际使用时加强了车辆管理、严格审批资金使用情况，节约了资金降低了费用。

4.机要通信和应急公务用车经费：2022年安排机要通信和应急公务用车经费预算4万元，比上年执行数增长85%。增加的主要原因是预算时按车辆数核定机要通信和应急公务用车经费，而上年实际使用时加强了车辆管理、严格审批资金使用情况，节约了资金降低了费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年兰溪市女埠街道办事处部门本级的机关运行经费财政拨款预算70.87万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.5%，主要是2022年初预算人员公用经费比上年比例减少。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市女埠街道办事处部门各单位政府采购预算总额407万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市女埠街道办事处部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市女埠街道办事处其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款451.09万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.2070109群众文化支出,反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.2070113旅游宣传支出,反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

17.2101101行政单位医疗支出，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.2101102行政单位医疗支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.2120303小城镇基础设施支出,反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出.

20.2120501城乡社区环境卫生支出，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.2129999其他城乡社区支出，反映其他用于城乡社区方面的支出。

22.2130104事业运行支出，反映用于农业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.2130106科技转化与推广服务支出，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24.2130125农产品加工与促销支出，反映用于促进农产品加工、储藏、运输、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

25.2130153农田建设支出，反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

26.2130314防汛支出，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖。蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.2130316农村水利支出，反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出，反映各级财政对村民委员会的村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.2130799其他农村综合改革支出，反映其他用于农村综合改革方面的支出。

30.227预备费支出，反映预算中安排的预备费。

31.2299999其他支出，反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。