一、单位概况

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书等资料采编与储藏、借阅、 网络系统建设与维护、 文献数字化处理、 图书馆学研究、 图书等资料编辑出版 、知识培训与社会教育。

（二）图书馆机构设置情况

从预算单位构成看，图书馆预算包括：办公室、综合业务部、共享工程支中心（技术部）、社会活动部。中层设立办公室主任岗位1个，综合业务部主任岗位2个，共享工程支中心（技术部）主任岗位1个，社会活动部主任岗位1个。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、2022年兰溪市图书馆预算安排情况说明

（一）关于兰溪市图书馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市图书馆所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入476.02万元。支出按功能科目分包括：文化旅游体育与传媒支出467.45万元、卫生健康支出、8.57万元。

（二）关于兰溪市图书馆2022年收入预算情况说明

图书馆2022年收入预算476.02万元，，比上年执行数增加20.77万元，增长4.4%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入476.02万元，占图书馆100 %。

（三）关于兰溪市图书馆2022年支出预算情况说明

图书馆2022年支出预算图书馆476.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出476.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出图书馆322.51万元，占图书馆67.75%；日常公用支出图书馆20.1万元，占图书馆4.22 %；项目支出图书馆133.41万元，占图书馆28.03%。

（四）关于兰溪市图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆2022年财政拨款收支总预算476.02万元。包括：一般公共预算拨款收入图书馆476.02万元；支出包括：一般公共服务支出图书馆476.02万元。

（五）关于兰溪市图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

图书馆2022年一般公共预算当年拨款476.02万元，比上年执行数增加20.77万元，主要是人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）图书馆476.02万元，占图书馆100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出417.45万元，主要用于人员经费和公用经费及送书下乡经费、文化信息共享经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）50万元，主要用于保障场馆免费运行经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）支出8.57万元，主要用于支付职工单位医保。

（六）关于兰溪市图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆2022年一般公共预算基本支出图书馆342.61万元，其中：

人员经费图书馆322.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费图书馆18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务车辆运行维护费图书馆2.1万元。

（七）关于兰溪市图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

图书馆2022年没有使用国有资本经营预算支出

（九）关于兰溪市图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆2022 年“三公”经费预算数为图书馆0.45万元，比2021年执行数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算图书馆0万元，与上年执行数相同。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算图书馆0.45万元，比上年执行数相同。主要用于接待不同城市间业务往来。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算图书馆2.1万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车运行维护费支出  图书馆2.1万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出图书馆2.1万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年图书馆无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年图书馆各单位政府采购预算总额图书馆106.7万元，其中：政府采购货物预算图书馆106.7万元、政府采购工程预算图书馆0万元、政府采购服务预算图书馆0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，图书馆所属各预算单位共有车辆一辆，为图书流通车。单位无价值50万元以上通用设备图书馆台（套）和单位价值100万元以上专用设备图书馆台（套）。

2022年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年图书馆其他运转类和特定目标类项目均实行（或 100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款图书馆133.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出：指反映图书馆的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加的医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件.兰溪市图书馆2022年单位预算公开（报表）.xls