一、兰溪市总工会概况

（一）主要职能及机构设置情况

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府及上级工会各个时期的中心任务，确定本市工会工作的指导思想和工作重点，指导全市工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》等法律法规，行使维护职工合法权益的基本职责；执行《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能；贯彻执行市工会代表大会决议，组织开展工会各项业务工作。

3.组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身建设和改革；对各级工会执行《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》情况监督检查；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全平等协商、集体合同制度、工资集体协商制度，创建劳动关系和谐企业。

5.与市政府有关部门、镇乡（街道）党委（党工委）和各企事业单位党组织协商推荐各局（系统）、产业工会、乡镇（街道）及各企事业单位工会主要领导人选；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；领导市总工会直属事业单位工作。

6.协助市政府做好本市的全国、省级、金华市级和本市级劳动模范的推荐、考察、评选和管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责工会疗休养事业的规划、指导和管理；负责全市职工疗休养工作；负责全市职工互助保障工作。

8.承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市总工会部门预算包括：本级预算。

二、兰溪市总工会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市总工会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。兰溪市总工会2021年收支总预算560.89万元。

（二）关于兰溪市总工会2021年收入预算情况说明

兰溪市总工会2021年收入预算560.89万元，其中：一般公共预算拨款收入 560.89万元，占100%。

（三）关于兰溪市总工会2021年支出预算情况说明

兰溪市总工会2021年支出预算560.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出548.96万元、卫生健康支出11.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出509.29万元，占90.8 %；日常公用支出48.6万元，占5.66%；项目支出3万元，占0.54%。

（四）关于兰溪市总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市总工会2021年财政拨款收支总预算560.89万元。包括：一般公共预算拨款收入560.89万元；支出包括：一般公共服务支出548.96 万元、卫生健康支出11.93万元。

（五）关于兰溪市总工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市总工会2021年一般公共预算当年拨款560.89万元，比2019年增加8.19 万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）548.96万元，占97.87%；卫生健康支出11.93万元，占2.13%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901行政运行548.96万元，主要用于本级支出。

（2）2101101行政单位医疗11.93万元，用于行政事业医疗保险。

    （六）关于兰溪市总工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市总工会2021年一般公共预算基本支出557.89万元，其中：

人员经费509.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴11.65万元；公共交通费1.75万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市总工会2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市总工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市总工会2021年“三公”经费预算数为2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0 %。主要用于接待上级单位等支出。增加的主要原因是去年未支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市总工会本级等1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.95万元，比2020年预算增加7.51万元，增加25.5 %。

2.政府采购情况

2021年兰溪市总工会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 　　兰溪市总工会预算公开报表.xls