兰溪市供销合作总社2021年部门预算

一、兰溪市供销合作总社概况

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展； 

2.以农合联执行委员会为依托，落实设立农民合作基金、组建农合联资产经营公司等两项重要制度，不断健全完善生产、供销、信用三大服务功能；

3.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社；

4.牵头构建供销合作、信用合作、专业合作“三位一体”的服务平台；

5.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；

6.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备；

7.维护供销合作社及其社员的合法权益；

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）兰溪市供销合作总社机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市供销合作总社预算为本级预算。

二、兰溪市供销合作总社2021年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市供销合作总社2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：商业服务业等支出、卫生健康支出。兰溪市供销合作总社2021年收支总预算518.09万元。

（二）关于兰溪市供销合作总社2021年收入预算情况说明

兰溪市供销合作总社2021年收入预算518.09万元，其中：一般公共预算拨款收入518.09万元，占100%。

（三）关于兰溪市供销合作总社2021年支出预算情况说明

兰溪市供销合作总社2021年支出预算518.09万元。

1.按支出功能分类，包括商业服务业等支出506.25万元；卫生健康支出11.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出459.70万元，占88.73%；日常公用支出53.59万元，占10.34%；项目支出4.8万元，占0.93%。

（四）关于兰溪市供销合作总社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市供销合作总社2021年财政拨款收支总预算518.09万元。包括：一般公共预算拨款收入518.09万元；支出包括：商业服务业等支出506.25万元，卫生健康支出11.84万元。

（五）关于兰溪市供销合作总社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市供销合作总社2021年一般公共预算当年拨款518.09万元，比上年执行数增加108.28万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出（类）506.25万元，占97.71%。

卫生健康支出（类）11.84万元，占2.29%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2160201行政运行506.25万元，主要用于本单位正常运转、人员经费等基本支出。

（2）2101101行政单位医疗11.84万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费等经费支出。

（六）关于兰溪市供销合作总社2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市供销合作总社2021年一般公共预算基本支出  513.29万元，其中：

人员经费459.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴11.82万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.77万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市供销合作总社2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市供销合作总社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市供销合作总社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市供销合作总社2021 年“三公”经费预算数为0.9万元，比2020年执行数减少0.1万元，下降10 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）的安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。减少的主要原因是按规定压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。主要原因是本单位无此项经费安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市供销合作总社本级的机关运行经费财政拨款预算41.77万元，比2020年预算增加15.19万元，增长57.15%，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市供销合作总社各单位政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市供销合作总社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市供销合作总社其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.2160201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.2101101行政单位医疗，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费支出。

 兰溪市供销合作总社2021年度预算公开表.xls