一、兰溪市金融办概况

（一）主要职能

市金融办贯彻落实中央、省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行金融工作法律、法规，研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及有关金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行兰溪支行、金华市银保监局兰溪办事处及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在兰金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设，推动全市金融改革创新工作，协调和推进各金融改革创新试点建设。组织开展金融对外交流与合作，拟订金融产业发展有关配套政策。

4.指导、推动金融机构优化金融服务，为全市经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。

5.拟订并推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系以及金融突发公共事件应急工作机制。

7.拟订全市地方金融监管实施细则。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行等地方金融组织的监督管理。

8.负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所的监督管理。负责规范引导全市民间融资，负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

市金融办设有综合科、资本市场科、金融工作科及全额拨款公益一类事业单位兰溪市投融资服务中心。从预算单位构成看，兰溪市金融办预算包括：本级预算。

二、兰溪市金融办2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市金融办2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出。兰溪市金融办2021年收支总预算542.81万元。

（二）兰溪市金融办2021年收入预算情况说明

兰溪市金融办2021年收入预算542.81万元，其中：一般公共预算拨款收入542.81万元，占100%。
　　（三）关于兰溪市金融办2021年支出预算情况说明

兰溪市金融办2021年支出预算542.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出291.85万元、科学技术支出245万元、卫生健康支出5.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出250.35万元，占46.12%；日常公用支出27.46万元，占5.06 %；项目支出265万元，占48.82%。

（四）关于兰溪市金融办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市金融办2021年财政拨款收支总预算542.81万元。包括：一般公共预算拨款收入542.81万元；支出包括：一般公共服务支出291.85万元、科学技术支出245万元、卫生健康支出5.96万元。

（五）关于兰溪市金融办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市金融办2021年一般公共预算当年拨款542.81万元，比上年执行数减少1006.47万元，主要是未安排疫情防控减租减息支出和金融机构考核奖励支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出291.85万元，占53.77%；科学技术支出245万元，占45.13%；卫生健康支出5.96万元，占1.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行271.85万元，主要用于在职人员工资奖金的发放、日常公用经费支出、公务交通补贴等。

（2）2010302一般行政管理事务20万元，主要用于金融工作专项经费支出和帮扶工作经费专项支出。

（3）2060499其他技术研究与开发支出245万元，主要用于民融中心考核奖励和对接多层次资本市场奖励。

（4）2101101行政单位医疗支出4.06万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

    （5）2101102事业单位医疗支出1.9万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

    （六）关于兰溪市金融办2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市金融办2021年一般公共预算基本支出277.81万元，其中：

人员经费250.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴5.44万元；公共交通费0.82万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市金融办2021年政府性基金预算支出情况说明

   兰溪市金融办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市金融办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市金融办2021 年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年执行数增加0.5万元，具体如下：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元。主要用于接待外地来兰调研人员或招商引资人员的支出。增加的主要原因是2020年未安排公务接待费，但公务接待需求进一步增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市金融办本级机关运行经费财政拨款预算27.46万元，比2020年预算增加14.01万元，增长104.16%，主要是2021年本单位人员新增一名，新增了机要通信和应急公务用车经费、公共交通费。

2.政府采购情况

2021年兰溪市金融办政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算2.97万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市金融办共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市金融办其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰溪市金融办2021年预算公开报表.xls