关于兰溪市2020年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2020-11-24 16:34

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主任、副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2020年财政预算调整方案(草案),请予审议。

今年以来,我们按照市委决策部署,落实市十六届人大四次会议决议精神,坚持强工兴市、拥江兴城、文旅兴兰、环境兴人四大战略,围绕全市经济发展大局,认真做好预算收支管理,全市财政运行总体平稳。受疫情减收增支、新增地方政府债券资金、抗疫特别国债资金及其他年中执行不可预见因素影响,按照《预算法》要求,需要对2020年财政预算进行调整。

一、抗疫特别国债资金

(一)资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达抗疫特别国债资金预算的通知》(浙财预〔202012号),省下达我市抗疫特别国债资金23083万元,其中用于基础设施建设14140万元、抗疫相关支出8943万元。根据文件要求,抗疫特别国债基础设施建设资金要求尽快形成实物工作量,抗疫相关支出可以用于保就业、保基本民生、保市场主体,我市将资金分配用于兰溪市防疫应急医院建设工程等6个基建项目和兑现惠企政策等抗疫相关支出(详见附表)。

根据《浙江省财政厅关于下达抗疫特别国债资金支出预算(省级预留机动资金第一批)的通知》(浙财预〔202027),省下达我市一般公共预算补助资金27589万元,我市将资金全部分配用于补充当年机关事业养老保险基金。

(二)抗疫特别国债调整预算

拟调增2020年政府性基金预算“转移支付收入”预算23083万元,相应调增2020年政府性基金预算“234抗疫特别国债安排的支出”预算23083万元。收支平衡。

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算27589万元。

二、特殊转移支付资金

(一)资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达特殊转移支付有关资金预算的通知》(浙财预〔202011号),下达我市特殊转移支付资金23007万元,我市将资金全部分配用于弥补企业职工基本养老保险缺口。

(二)调整预算

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算23007万元,相应调增2020年一般公共预算“208社会保障支出”预算23007万元。收支平衡。

三、省级惠企利民有关资金

根据《浙江省财政厅下达关于下达2020年省级惠企利民有关资金预算的通知》(浙财预202013),下达我市惠企利民有关资金1958万元,我市将资金全部分配用于兑现企业政策。

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算1958万元,相应调增2020年一般公共预算“215资源勘探信息等支出”预算1469万元、“216商业服务业等支出”预算489万元。收支平衡。

四、新增地方政府债务

(一)资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔202015号)省下达我市新增一般债券14000万元、新增专项债券86000万元。新增一般债券中用于上华至琅琊公路建设2000万元、诸葛小城镇环境综合整治12000万元,新增专项债务中用于临金高速公路建设4600万元、金建高铁建设项目58800万元、东站广场地下停车场项目22600万元。

(二)调整预算

拟调增2020年一般公共预算收入“一般债务转贷收入”14000万元,相应调增一般公共预算支出“214交通运输支出”2000万元、“城乡支出”12000万元。收支平衡。

拟调增2020年政府性基金预算收入“专项债务转贷收入”86000万元,相应调增政府性基金预算支出“21471政府收费公路专项债券收入安排的支出”4600万元、“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”81400万元。收支平衡。

五、本级支出调剂情况

根据抗疫特别国债以及新增债券资金项目安排情况,拟对2020年年初预算安排的金建高铁建设项目、城防应急工程项目等本级结余指标收回,调剂用于增人增资、兑现惠企政策等支出。从国有土地使用权出让收入安排的国资办项目资本金中调剂5亿元用于土地储备中心归还华铝地块银行贷款,调剂5216万元用于归还永进地块银行贷款。

2020年一般公共预算支出年初预算711336万元,其中地方安排542963万元;调整后,一般公共预算支出达到777890万元,增幅33.9%,地方安排不变。2020年财政收支平衡压力巨大,我们将采取以下措施实现收支平衡:一是加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,特别是加快土地出让进度,做大土地出让收入规模;二是继续盘活存量资金,加大结转结余资金统筹力度三是努力向上争取补助资金,积极争取转移支付资金和政策倾斜;四是厉行节约、压减支出,大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等支出,进一步压减非急需、非刚性项目支出。

六、社会保险基金预算调整方案                  

(一)社会保险基金收入

2020年社会保险基金收入年初预算443643万元,需调减25189万元。调整因素如下:

1.企业职工基本养老保险基金收入因疫情减征政策减收29586万元,被征地农民转保等一次性收入增加6727万元,各级财政补助收入增加5519万元,转移收入等减少2004万元,合计调减19344万元。

2.事业单位基本养老保险基金收入因人均缴费基数提高,调增896万元。

3.职工基本医疗保险基金收入因疫情减征政策调减2120万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入因三档参保人员和困难人员减少,调减3223万元。

5.工伤保险基金收入因疫情减征政策减收1910万元,财政补贴收入增加666万元,合计调减1244万元。

6.失业保险基金收入因疫情减征政策减收950万元,利息收入减少46万元,上级补助收入增加842万元,合计调减154万元。

调整后,2020年社会保险基金收入预算418257万元,下降9.6%

(二)社会保险基金支出

2020年社会保险基金支出年初预算474148万元,需调减14367万元。调整因素如下:

1.企业职工基本养老保险基金支出因实际退休人数及人均养老金等比年初预算数减少,需调减9857万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出因实际退休人数比年初预算数减少,调减655万元。

3.职工基本医疗保险基金支出因享受医疗待遇人次增加,调增1846万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出因政策调整结算延后,需调减9103万元。

5.工伤保险基金支出因工伤工亡人数减少,调减2364万元。

6.失业保险基金支出因实施企业社保费返还政策等,调增5766万元。

调整后,2020年社会保险基金支出预算459781万元,增长8.3%,社会保险基金新增缺口将通过动用历年滚存结余弥补。

主任、副主任、各位委员,面对当前经济形势,我们将在市委的领导和市人大的监督指导下,努力调优收支结构,继续抓好增收节支,落实积极财政政策、支持疫情防控、保障“六稳”“六保”等工作,确保我市财政收支平稳运行。

以上报告,请予审议。

 

 

附件:12020年抗疫特别国债、新增债券等资金安排表

22020年一般公共预算收入调整表(草案)

32020年一般公共预算支出调整表(草案)

42020年政府性基金预算收入调整表(草案)

52020年政府性基金预算支出调整表(草案)

62020年社会保险基金预算收入调整表(草案)

72020年社会保险基金预算支出调整表(草案)

 

 

 

附件1:

2020年抗疫特别国债、新增债券等资金安排表

 

单位:万元

资 金 名   称

下达金额

项  目  名  称

金  额

抗疫特别国债资金

基础设施建设方面

14140

兰溪市防疫应急医院建设工程

656

兰溪市女埠街道敬老院建设工程

1925

兰溪市城区防洪标准提升应急工程(西门城墙段)

3800

兰溪市梅江镇中心幼儿园新建工程

1800

兰溪市土地整治项目

4965

兰溪市兰一中扩建工程

994

抗疫相关

支出

8943

复工复产补助

450

特惠型消费券

133

兑现惠企政策

6360

公立医院补助

2000

一般性转移支付

27589

补充机关事业养老保险

27589

特殊转移支付资金

23007

弥补企业职工基本养老保险缺口

23007

省级惠企利民资金

1958

上缴金华消费券资金

489

兑现惠企政策

1469

新增

债券

地方政府新增一般债券

14000

上华至琅琊公路建设工程

2000

诸葛小城镇环境综合整治工程

12000

地方政府新增专项债券

86000

临金高速公路建设

4600

金建高铁建设项目

58800

兰溪东站广场地下停车场工程

22600

附件2:

2020年一般公共预算收入预算调整表(草案)

 

单位:万元

项        目

年初预算

调整数

调整后

预算数

一、本级收入

302600


302600

二、转移性收入

556149

66554

622703

(一)上级税收返还收入

13183


13183

(二)上级转移支付收入

225600

52554

278154

(三)地方政府一般债务转贷收入

19000

14000

33000

(四)调入资金

240048


240048

其中: 从预算稳定调节基金调入




       从政府性基金预算调入

80000


80000

       从国有资本经营预算调入

48


48

       从其他资金调入

160000


160000

(五)使用结转资金

58318


58318

收入合计

858749

66554

925303

 

 

附件3:

2020年一般公共预算支出预算调整表(草案)

 

单位:万元

项       目

年初预算

调整数

调整后预算数

一、本级支出

711336

66554

777890

其中:社会保障和就业支出

144702

50596

195298

      城乡社区支出

11864

12000

23864

      交通运输支出

50726

2000

52726

      资源勘探信息等支出

39393

1469

40862

      商业服务业等支出

4392

489

4881

二、转移性支出

147413


147413

(一)上解上级支出

84637


84637

(二)援助其他地区支出

755


755

(三)安排预算稳定调节基金




(四)地方政府一般债务还本支出

19510


19510

(五)结转下年支出

42511


42511

支出合计

858749

66554

925303

附件4:

2020年政府性基金预算收入调整表(草案)

 

单位:万元

项         目

年初预算

调整数

调整后预算数

一、本级收入

544600


544600

二、转移性收入

25123

109083

134206

(一)上级转移支付收入

4000


4000

(二)抗疫特别国债资金收入


23083

23083

(三)地方政府专项债务转贷收入

15000

86000

101000

(四)调入资金

100


100

(五)使用结转资金

6023


6023

收入合计

569723

109083

678806

 

 

 

 

附件5:

2020年政府性基金预算支出调整表(草案)

 

单位:万元

项         目

年初预算

调整数

调整后预算数

一、本级支出

470412

109083

579495

其中:政府收费公路专项债券收入安排的支出


4600

4600

     其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


81400

81400

     抗疫特别国债资金安排的支出


23083

23083

二、转移性支出

99311


99311

(一)调出资金

80000


80000

(二)结转下年支出

4211


4211

(三)地方政府专项债务还本支出

15100


15100

支出合计

569723

109083

678806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6:

2020年社会保险基金收入预算调整表(草案)

 

单位:万元

收  入  科  目

年初

预算数

调整数

调整后   预算数

2019

决算数

比2019年±%

合     计

443643

-25189

418454

462465

-9.5

   1.企业职工基本养老保险基金收入

223998

-19344

204654

234784

-12.8

   2.城乡居民基本养老保险基金收入

28904

0

28904

27919

3.5

   3.机关事业单位基本养老保险基金收入

60803

896

61699

59002

4.6

   4.职工基本医疗保险基金收入

49040

-2120

46920

55027

-14.7

   5.城乡居民基本医疗保险基金收入

69496

-3223

66273

77816

-14.8

   6.工伤保险基金收入

6799

-1244

5555

4036

37.6

   7.失业保险基金收入

4603

-154

4449

3881

14.6

 

 

 

 

 

附件7:

2020年社会保险基金支出预算调整表(草案)

 

单位:万元

收  入  科  目

年初

预算数

调整数

调整后      预算数

2019年执行数

比2019年±%

合     计

474148

-14367

459781

424629

8.3

   1.企业职工基本养老保险基金支出

258991

-9857

249134

225865

10.3

   2.城乡居民基本养老保险基金支出

26496

0

26496

26622

-0.5

   3.机关事业单位基本养老保险基金支出

60803

-655

60148

55599

8.2

   4.职工基本医疗保险基金支出

45422

1846

47268

46860

0.9

   5.城乡居民基本医疗保险基金支出

72819

-9103

63716

53296

19.6

   6.工伤保险基金支出

7117

-2364

4753

5051

-5.9

   7.失业保险基金支出

2500

5766

8266

11336

-27.1

 

 

 


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