主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2020年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十六届人大四次会议决议精神，坚持“强工兴市、拥江兴城、文旅兴兰、环境兴人”四大战略，围绕全市经济发展大局，认真做好预算收支管理，全市财政运行总体平稳。受疫情减收增支、新增地方政府债券资金、抗疫特别国债资金及其他年中执行不可预见因素影响，按照《预算法》要求，需要对2020年财政预算进行调整。

一、抗疫特别国债资金

（一）资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达抗疫特别国债资金预算的通知》（浙财预〔2020〕12号），省下达我市抗疫特别国债资金23083万元，其中用于基础设施建设14140万元、抗疫相关支出8943万元。根据文件要求，抗疫特别国债基础设施建设资金要求尽快形成实物工作量，抗疫相关支出可以用于保就业、保基本民生、保市场主体，我市将资金分配用于兰溪市防疫应急医院建设工程等6个基建项目和兑现惠企政策等抗疫相关支出（详见附表）。

根据《浙江省财政厅关于下达抗疫特别国债资金支出预算（省级预留机动资金第一批）的通知》（浙财预〔2020〕27号），省下达我市一般公共预算补助资金27589万元，我市将资金全部分配用于补充当年机关事业养老保险基金。

（二）抗疫特别国债调整预算

拟调增2020年政府性基金预算“转移支付收入”预算23083万元，相应调增2020年政府性基金预算“234抗疫特别国债安排的支出”预算23083万元。收支平衡。

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算27589万元。

二、特殊转移支付资金

（一）资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达特殊转移支付有关资金预算的通知》（浙财预〔2020〕11号），下达我市特殊转移支付资金23007万元，我市将资金全部分配用于弥补企业职工基本养老保险缺口。

（二）调整预算

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算23007万元，相应调增2020年一般公共预算“208社会保障支出”预算23007万元。收支平衡。

三、省级惠企利民有关资金

根据《浙江省财政厅下达关于下达2020年省级惠企利民有关资金预算的通知》（浙财预〔2020〕13号），下达我市惠企利民有关资金1958万元，我市将资金全部分配用于兑现企业政策。

拟调增2020年一般公共预算“转移支付收入”预算1958万元，相应调增2020年一般公共预算“215资源勘探信息等支出”预算1469万元、“216商业服务业等支出”预算489万元。收支平衡。

四、新增地方政府债务

（一）资金分配情况

根据《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2020〕15号）省下达我市新增一般债券14000万元、新增专项债券86000万元。新增一般债券中用于上华至琅琊公路建设2000万元、诸葛小城镇环境综合整治12000万元，新增专项债务中用于临金高速公路建设4600万元、金建高铁建设项目58800万元、东站广场地下停车场项目22600万元。

（二）调整预算

拟调增2020年一般公共预算收入“一般债务转贷收入”14000万元，相应调增一般公共预算支出“214交通运输支出”2000万元、“城乡支出”12000万元。收支平衡。

拟调增2020年政府性基金预算收入“专项债务转贷收入”86000万元，相应调增政府性基金预算支出“21471政府收费公路专项债券收入安排的支出”4600万元、“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”81400万元。收支平衡。

五、本级支出调剂情况

根据抗疫特别国债以及新增债券资金项目安排情况，拟对2020年年初预算安排的金建高铁建设项目、城防应急工程项目等本级结余指标收回，调剂用于增人增资、兑现惠企政策等支出。从国有土地使用权出让收入安排的国资办项目资本金中调剂5亿元用于土地储备中心归还华铝地块银行贷款，调剂5216万元用于归还永进地块银行贷款。

2020年一般公共预算支出年初预算711336万元，其中地方安排542963万元；调整后，一般公共预算支出达到777890万元，增幅33.9%，地方安排不变。2020年财政收支平衡压力巨大，我们将采取以下措施实现收支平衡：一是加大政府性基金预算调入一般公共预算力度，特别是加快土地出让进度，做大土地出让收入规模；二是继续盘活存量资金，加大结转结余资金统筹力度；三是努力向上争取补助资金，积极争取转移支付资金和政策倾斜；四是厉行节约、压减支出，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等支出，进一步压减非急需、非刚性项目支出。

六、社会保险基金预算调整方案                  

（一）社会保险基金收入

2020年社会保险基金收入年初预算443643万元，需调减25189万元。调整因素如下：

1．企业职工基本养老保险基金收入因疫情减征政策减收29586万元，被征地农民转保等一次性收入增加6727万元，各级财政补助收入增加5519万元，转移收入等减少2004万元，合计调减19344万元。

2．事业单位基本养老保险基金收入因人均缴费基数提高，调增896万元。

3．职工基本医疗保险基金收入因疫情减征政策调减2120万元。

4．城乡居民基本医疗保险基金收入因三档参保人员和困难人员减少，调减3223万元。

5．工伤保险基金收入因疫情减征政策减收1910万元，财政补贴收入增加666万元，合计调减1244万元。

6．失业保险基金收入因疫情减征政策减收950万元，利息收入减少46万元，上级补助收入增加842万元，合计调减154万元。

调整后，2020年社会保险基金收入预算418257万元，下降9.6%。

（二）社会保险基金支出

2020年社会保险基金支出年初预算474148万元，需调减14367万元。调整因素如下：

1．企业职工基本养老保险基金支出因实际退休人数及人均养老金等比年初预算数减少，需调减9857万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金支出因实际退休人数比年初预算数减少，调减655万元。

3．职工基本医疗保险基金支出因享受医疗待遇人次增加，调增1846万元。

4．城乡居民基本医疗保险基金支出因政策调整结算延后，需调减9103万元。

5．工伤保险基金支出因工伤工亡人数减少，调减2364万元。

6．失业保险基金支出因实施企业社保费返还政策等，调增5766万元。

调整后，2020年社会保险基金支出预算459781万元，增长8.3%，社会保险基金新增缺口将通过动用历年滚存结余弥补。

主任、副主任、各位委员，面对当前经济形势，我们将在市委的领导和市人大的监督指导下，努力调优收支结构，继续抓好增收节支，落实积极财政政策、支持疫情防控、保障“六稳”“六保”等工作，确保我市财政收支平稳运行。

以上报告，请予审议。

附件：1．2020年抗疫特别国债、新增债券等资金安排表

2．2020年一般公共预算收入调整表（草案）

3．2020年一般公共预算支出调整表（草案）

4．2020年政府性基金预算收入调整表（草案）

5．2020年政府性基金预算支出调整表（草案）

6．2020年社会保险基金预算收入调整表（草案）

7．2020年社会保险基金预算支出调整表（草案）

附件1：

2020年抗疫特别国债、新增债券等资金安排表

单位：万元

附件2：

2020年一般公共预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

附件3：

2020年一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

附件4：

2020年政府性基金预算收入调整表（草案）

单位：万元

附件5：

2020年政府性基金预算支出调整表（草案）

单位：万元

附件6：

2020年社会保险基金收入预算调整表（草案）

单位：万元

附件7：

2020年社会保险基金支出预算调整表（草案）

单位：万元