关于兰溪市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

发布时间:2019-03-05 14:24

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2019215

在兰溪市第十六届人民代表大会第三次会议上

兰溪市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2018年全市财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请各位代表审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,按照市十六届人大二次会议决议精神,围绕高质量推进一区一地一城建设,充分发挥财政职能作用,努力完成各项工作任务。

(一)一般公共预算收支执行情况

1.收入情况

2018年全市实现一般公共预算收入266000万元,完成年初预算256300万元的103.8%,增长10.0%。预计转移性收入355527万元(其中:上级税收返还收入13183万元,转移支付补助收入213734万元,上年结转73619万元,动用预算稳定调节基金17903万元,调入资金37088万元),收入合计621527万元。

2.支出情况

2018年全市实现一般公共预算本级支出316003万元,完成年初预算303055万元的104.3%,调整预算324040万元的97.5%,增长10.4%;加上上级补助支出159564万元,全市一般公共预算支出475567万元,增长12.4%。预计转移性支出145960万元(其中:上解上级支出75972万元,援助其他地区支出275万元,结转下年支出69713万元),支出合计621527万元。

本级重点支出完成情况:教育支出99389万元,增长7.2%;科学技术支出12188万元,增长6.5%;文化体育与传媒支出3237万元,增长8.0%;社会保障和就业支出40803万元,增长37.9%;医疗卫生和计划生育支出40538万元,增长9.2%;农林水支出26395万元,增长4.3%2018年一般公共预算收支分项目执行情况见附表一、二。

3.上级财政转移支付完成情况

上年结转转移支付73619万元,预计当年上级转移性补助收入226917万元;全年上级补助支出159564万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2018年全市实现政府性基金收入263217万元,完成年初预算155187万元的169.6%,调整预算240411万元的109.5%,增长316.8%。预计转移性收入23608万元(其中:上级转移支付收入10807万元,上年结转12801万元),收入合计286825万元。

2018年全市实现政府性基金本级支出227978万元,完成年初预算153999万元的148.0%,调整预算232288万元的98.1%,增长287.8%;加上上级补助支出10092万元,全市政府性基金支出238070万元,增长219.1%。预计转移性支出48755万元(其中:调出资金37088万元,结转下年支出11667万元),支出合计286825万元。2018年政府性基金收支分项目执行情况见附表四、五。

(三)社会保险基金预算收支执行情况

2018年初社会保险基金结余147151万元。2018年全市实现社会保险基金收入295321万元,完成年初预算245337万元的120.4%,调整预算286542万元的103.1%,下降20.7%;加上企业养老保险各级财政补助收入和社会保障风险金转入62616万元,收入合计357937万元。

2018年实现社会保险基金支出361573万元,完成年初预算370449万元的97.6%,调整预算370996万元的97.5%,下降1.4%。加上企业养老保险上解上级支出5072万元,支出合计366645万元。当年收支结余-8708万元,年底滚存结余138443万元。社会保险基金收支分项目执行情况见附表七、八。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

2018年全市实现国有资本经营预算收入300万元,完成年初预算528万元的56.8%,调整预算828万元的36.2%。国有资本经营预算支出合计300万元,完成年初预算528万元的56.8%,调整预算828万元的36.2%2018年国有资本经营预算收支分项目执行情况见附表九。

(五)政府债务情况

根据浙江省财政厅《关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔201826号),经市第十六届人大常委会第十三次会议审议决定,我市以省财政厅核定数作为2018年末地方政府债务限额,为490200万元。2017年底我市政府债务余额489720万元,其中一般债务150807万元,专项债务338913万元;2018年减少802万元,其中一般债务62万元,专项债务740万元;2018年年底余额488918万元,其中一般债务150745万元,专项债务338173万元。2018年支付债券利息16216万元,其中一般债券5351万元,专项债券10865万元。

(六)2018年预算执行和政策落实效应情况

1.积极组织收入,夯实基础增效益。根据国地税征管体制改革总体部署,推进国地税相关业务有序统筹衔接,进一步增强税收集成征收管理,促进财政收入稳定较快增长。结合大调研活动,加强税源摸排和企业分类管理,实现一般公共预算税收收入227872万元,非税收入38128万元,开展欠税清理入库7434万元。实施财政、人社、税务三方联动社保费结算机制。积极招引发展前景好的总部经济企业,努力调整优化税收结构,全市总部税收入库48300万元,同比增长22.9%。加强财政收入形势研判分析,及时谋划与经济发展相适应的征收举措。

2.推动改革深化,加强管理防风险。进一步细化预算编制,所有单位均编制三年滚动项目预算。规范公开财政预决算,主动接受社会监督。加强乡镇财政管理,开展乡镇财政管理工作检查与资金监管核查。组织专项审计意见整改落实,切实加大预算执行监管力度,建立健全国库集中支付动态监控机制,加强财政资金使用绩效管理,抽取31个项目开展绩效自评与重点评价,并以评价结果为导向,着力发挥绩效评价对预算安排、政策调整的激励约束作用。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,进一步加强政府性债务管理,开展全口径债务清查统计,出台《关于防范化解地方政府性债务风险的若干意见》和《兰溪市地方政府性债务风险应急处置预案》;强化养老金收支风险预测,积极争取省级调剂金补助。

3.支持民生保障,城乡统筹保共享。全市一般公共预算本级支出中用于民生257413万元,占比达81.5%。本级全年投入教育资金99389万元,增长7.2%,加大义务教育阶段支持力度,加强高中扶困助学,鼓励中职教育,助力学前保育,办学条件不断完善;投入社会保障和就业资金40803万元,增长37.9%,支持大众创业、万众创新,积极引导高层次人才回归兰溪,及时足额发放基本养老保险,进一步提高城乡低保标准,扶持残疾人事业、退役安置、临时救助等;安排医疗卫生与计划生育资金40538万元,增长9.2%,支持基本公共卫生服务建设,扶持中医药研究发展、大肠癌筛查等;推进实施乡村振兴战略,扎实助力扶贫攻坚,投入农林水支出26395万元,增长4.3%,支持现代农业、水利重点工程、垦造耕地和地力提升、美丽乡村等项目建设,推动农业农村全面协调发展;助力打好蓝天保卫等污染防治攻坚战,投入节能环保资金2634万元。加快推进下金、黄湓等棚户区(城中村)改造项目建设。

4.强化产业带动,政策扶持促发展。落实积极财政政策,聚财增效促进实体经济高质量发展。加快供给侧结构性改革,加强产业扶持,淘汰落后产能企业,兑现总部经济奖励、技改奖励、战略性新兴产业奖励等各项涉企专项资金18919万元,同比增长7.2%。帮扶企业防范断链风险,为1067户次企业办理转贷资金460690万元,对转贷企业免收资金占用费。精准实施降本减负政策,全年为企业减少税费、用工等各类成本98379万元,释放政策红利同比增长13.9%。支持政府产业基金实质性运作,财政再次向母基金直接投资9100万元,并制定出台投资决策管理、投后管理、风险控制等一系列长效管理制度。优化财政资源配置方式,推进实施G351国道、综合档案馆等PPP项目建设。

2018年财政各项工作稳中有进,主要指标运行走势向好,不断推动经济社会健康可持续发展。但同时仍面临许多困难和不足,主要有财政收支矛盾突出,养老保险基金支付压力大,全方位绩效管理体系尚未建立,防风险相关机制有待完善,以及部分单位预算执行率不高等,需在今后采取措施认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)2019年财政经济形势

当前,我国宏观经济受中美贸易摩擦等因素影响,经济下行压力有所加大,2019年中国经济仍可能存在不确定性,且随着国家新个税法实施,结构性减税政策继续推进,地方财政将面临较大压力。目前我市正值一区一地一城建设的关键期,产业振兴、旅游开发、民生保障等刚性支出保持较快增长,而重点税源辐射带动能力欠缺、财政收入质量不高等短板需长期攻坚补齐,财政支出压力巨大。下一步将加强谋划财政增收举措,加快释放财经政策效应,切实打好防范风险攻坚战,推动实现我市经济向高质量发展阶段转变。

(二)财政预算编制基本原则

根据我市经济社会发展情况,以及市委、市政府对经济工作的总体要求,编制2019年预算的基本原则是:全面贯彻落实党的十九大精神,围绕建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度,进一步深化预算改革,加大财力统筹力度,积极防范财政风险,确保财政平稳运行;全力保障人员经费、民生增支及政策兑现,严控一般性支出;深化预算绩效管理,提高资金使用绩效。

(三)一般公共预算

1.一般公共预算收入预算

2019年全市一般公共预算收入预算292600万元,增长10.0%。预期转移性收入420696万元(其中:上级税收返还收入13183万元,转移支付补助收入214800万元,债务转贷收入3000万元,上年结余69713万元,调入资金120000万元),收入合计713296万元。

2.一般公共预算支出预算

2019年一般公共预算本级支出预算409623万元,增长29.6%;加上上级补助专项支出156159万元(含以前年度结转),全市一般公共预算支出预算565782万元。预期转移性支出147514万元(其中:上解上级支出81972万元,债务还本支出3000万元,援助其他地区支出640万元,结转下年支出61902万元),支出合计713296万元。

2019年本级重点支出安排情况:教育支出100850万元;科学技术支出16423万元;文化旅游体育和传媒支出3775万元;社会保障和就业支出67394万元;卫生健康支出53023万元;农林水支出26996万元。2019年一般公共预算收支预算情况见附表十、十一。

(四)政府性基金预算

2019年政府性基金收入预算544390万元,增长106.8%。预期转移性收入42573万元(其中:上级转移支付收入9000万元,调入资金906万元,债务转贷收入21000万元,上年结转11667万元),收入合计586963万元。政府性基金本级支出预算453502万元,增长98.9%,上级补助支出6067万元,全年政府性基金支出预算459569万元。预期转移支付性支出127394万元(其中:调出资金90000万元,结转下年支出15488万元,债务还本支出21906万元),支出合计586963万元。2019年政府性基金收支预算情况见附表十三、十四。

(五)社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入预算309666万元(未含企业养老保险各级财政补助),增长4.9%。社会保险基金支出预算425173万元,增长17.6%。加上企业养老保险上解上级支出3336万元,支出合计428509万元。2019年底滚存结余19600万元。2019年社会保险基金收支预算情况见附表十六、十七。

(六)国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收入预算310万元,增长3.3%2019年国有资本经营预算情况见附表十八。

(七)地方政府债务预算管理

2019年地方政府债务年初按照省财政厅核定经市人大常委会批准的2018年政府债务限额490200万元控制。按照《预算法》和上级财政部门规定,其中一般债券列入一般公共预算,专项债券列入政府性基金预算,在一般公共预算支出和政府性基金预算支出中安排债务还本付息支出。2019年政府债券还本24906万元,其中一般债券3000万元,专项债券21906万元,2019年政府债券付息16642万元,其中一般债券5442万元,专项债券11200万元。

三、2019年财政工作主要任务

1.加强财源建设,多方发力精准挖潜。一是积极培育优质税源。立足大财政发展理念,紧紧围绕税收等效益产出目标,扎实推进地方财源建设,注重培植和引进科技创新型、产业成长型税源,进一步做大增值税税基,千方百计夯实财政收入基础。科学做强总部经济,推动总部税收可持续发展。二是进一步增强亩均产出。大力倡导亩均论英雄,促进我市企业经济发展方式从粗放型向集约型转变。成立土地招商领导小组,加快存量土地储备有序合理出让,对已收储的土地尽早盘活利用,增加土地出让收益。三是强化收入形势分析研判。密切关注国家财经政策动态和全市税收状况,加强对财政运行情况分析与研判。针对经济运行态势提前谋划、积极应对,多渠道谋划财政增收举措,确保财政收支平衡。四是着力优化财政收入结构。注重逐步提升三项比重,不断做大财政大蛋糕中地方可用财力,增强财政收入的含金量和稳定性,提高财政助推经济社会发展水平。

2.深化财政管理,推进国资管理改革。一是加强财政预算管理。积极应对复杂的财政收支形势,健全财力统筹机制,提高部门预算精准度和年初预算到位率,做好机构改革涉改部门预算调整及经费保障工作。完善部门滚动项目库建设,加强预算执行监管,提高财政资金运行效率。积极盘活存量资金,加大财政结余结转资金清理力度。二是扎实推进财政改革。加快国库集中支付电子化改革扩面,加强国库集中支付动态监控管理,推进非税收入网上缴纳与财政票据电子化改革相衔接。高效实施公款竞争性存放,保障财政资金保值增值。三是全面深化国企改革。将现有规模小、分布散、竞争力弱的国有企业充分整合优化,促进优势资产资源集中集聚,推动资源优势向经济优势转化。加快国有企业混合所有制改造,推进完善现代企业管理制度建设。四是切实加强国资监管。通过制度建设,进一步实现国有企业管理规范、运行高效。加强国有资产有偿使用管理,按照政府非税收入管理规定,实行收支两条线管理。

3.优化支出结构,提高资金使用效率。一是全力保障民生支出。大力实施乡村振兴战略,打好精准扶贫攻坚战,着力加强对少数民族乡镇及欠发达地区的扶持和激励,切实提振发展自信,强化城乡融合发展。加大现代农业产业区建设扶持力度,支持水利等重点工程与美丽乡村建设。全面实施基层医疗卫生机构新型补偿机制,实现医疗资源进一步整合共享。不折不扣保障养老金及时足额发放。二是高效推动产业振兴。主动参与扶持实体经济相关政策整合优化,积极落实涉企优惠政策,突出鼓励科技创新和扶优扶强,安排涉企政策兑现资金3.5亿元。进一步加强转贷资金使用管理,安全规范帮扶企业解决短期融资难题。精准实施降本减负政策,充分激发市场活力。综合运用政府产业基金、政府购买服务、PPP等投入模式,撬动社会资本参与产业振兴发展。三是努力提高资金绩效。进一步树立过紧日子思想,持续压减三公经费和一般性支出。完善专项资金绩效管理,建立健全目标管理、运行监控、第三方资金使用评价(或政策评价)、评价结果运用等四位一体的绩效管理体系,进一步突出过程管理,提高资金使用效益。

4.强化风险防范,保障资金运行安全。一是加强政府性债务管理。按照坚决打好防范化解重大风险攻坚战的战略部署,认真落实我市防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案,积极完成隐性债务化债计划,争取到期债券置换偿还。完善政府投资项目立项审批程序,建立政府投资项目债务风险评估机制。健全债务统计报告机制,实行债务全口径统计。二是提高养老金支付能力。财政与人社、税务等部门做好主动对接,充分利用社保费三方联动结算机制夯实缴费基础。加强企业养老保险基金、基本医疗保险基金等有关数据测算及风险预测分析,重点做好企业职工养老保险实行中央调剂补助后相关指标的测算分析,加强与省厅请示汇报,积极筹措资金,确保基金正常运转。三是加强资金运行安全管理。规范行政事业单位会计管理,加快贯彻落实新政府会计制度,加强财会队伍业务提升培训。加强单位银行账户管理,建立健全财政资金安全检查常态化机制,提高单位对财政资金安全管理的意识。加强财政监督管理,进一步建设完善内控制度。

各位代表,2019年是实现十三五规划的关键之年,我们将在市委的领导和市人大的依法监督与大力支持下,积极应对复杂的财政收支形势,担当作为,全力推进一区一地一城建设。

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