关于兰溪市2018年财政预算

调整方案（草案）的报告

2018年11月30日

在兰溪市十六届人大常委会第十五次会议上

兰溪市财政局

 

主任、副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2018年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十六届人大二次会议决议精神，围绕高质量推进“一区一地一城”建设，认真做好预算收支管理，全市财政运行总体平稳。由于部分政府收支科目修订、社保考核等刚性支出及其他年中执行不可预见因素影响，按照《预算法》要求，需要对2018年财政预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

2018年我市一般公共预算本级支出年初预算303055万元，增长6.0%，一般公共预算本级支出在年初预算的基础上需调增20985万元。调整因素如下：

1．调增教育资金收入和农田水利建设资金收入安排的支出7601万元。具体为土地出让收益中计提的教育资金收入、土地出让收益中计提的农田水利建设资金收入增加，相应增加教育支出4817万元、农林水支出2784万元。

2．调增因科目修订转列的支出3824万元。根据《浙江省财政厅、中国人民银行杭州中心支行关于修订部分政府收支科目的通知》（浙财预〔2017〕63号）精神，政府性基金中资源保护及补偿费等收入、占用水域补偿费、采矿权拍卖所得收入、证件工本费收入科目取消，收入转列一般公共预算，相应增加国土海洋气象等支出3598万元、城乡社区支出151万元、交通运输支出60万元、农林水支出15万元。

3．调增社会保障支出9551万元。为完成考核指标，争取到省级调剂金，根据《浙江省企业职工基本养老保险工作目标考核办法》（浙人社〔2017〕68号）文件规定，需拨付2017年、2018年社区综合补贴7209万元；同时弥补机关事业养老保险基金年底缺口2342万元。

4．调增住房保障支出9万元。主要是市住房委员会办公室政府性住房基金收入增加。

调增后，2018年一般公共预算本级支出为324040万元，增长13.2%。

对于一般公共预算收支缺口，我们将通过增加收入、调入资金、收回结转结余资金、积极向上争取资金、动用预算稳定调节基金弥补等途径努力解决。

二、政府性基金预算调整方案

（一）调增政府性基金收入85224万元。2018年政府性基金收入年初预算155187万元，增长145.8%。政府性基金收入在年初预算的基础上需调增85224万元。具体如下：

1．调增国有土地出让金收入90000万元。具体是增加城投公司补缴出让金收入46000万元，增加开发区商业用地出让金收入95000万元，减少市属商业用地出让金收入69000万元，调增其他土地出让金收入18000万元。

2．调减其他政府性基金收入4776万元。主要是根据《浙江省财政厅、中国人民银行杭州中心支行关于修订部分政府收支科目的通知》（浙财预〔2017〕63号）精神，政府性基金中资源保护及补偿费等收入、占用水域补偿费、采矿权拍卖所得收入科目取消，收入转列一般公共预算。

调增后，2018年政府性基金预算收入为240411万元，增长280.7%。

（二）调增政府性基金预算本级支出78289万元。2018年政府性基金预算本级支出年初预算153999万元，增长162.0%。政府性基金预算本级支出在年初预算的基础上需调增78289万元，调整因素如下：

1．调增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预算79000万元。由于土地出让收入增加以及各项支出需求，增加被征地农民转保补贴和新增转保人员一次性提取费用17676万元，棚户区改造政府购买服务资金29200万元，土地开发成本、征地拆迁补偿成本及收益补助开发区、乡镇（街道）基础设施建设资金24124万元，计提土地出让金各项基金和规费（包括社保基金、被征地农民养老金、廉租住房保障金等）8000万元。

2．调增国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出预算900万元。由于土地出让收入增加，增加土地储备中心土地收储款和利息费用等支出900万元。

3．调减其他政府性基金支出1611万元。包括：（1）由于部分政府收支科目修订，资源保护及补偿费等收入、占用水域补偿费、采矿权拍卖所得收入科目取消，收入转列一般公共预算，收入减少，相应调减其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4776万元；（2）由于产业基金投资款增加，调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3100万元；（3）土壤详查经费从排污权交易费结余中列支，调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65万元。

调增后，2018年政府性基金预算本级支出232288万元，增长295.1%。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）调增社会保险基金收入41205万元。2018年社会保险基金收入年初预算245337万元，下降34.1%。社会保险基金收入在年初预算的基础上需调增41205万元。调整因素如下：

1．由于失地农民转保一次性收入增加，基本养老保险基金收入增加18447万元。

2．由于差额及自收自支事业单位上线清算收入和财政补助收入增加，机关事业养老保险基金收入增加18689万元。

3．因费率下降，工伤保险基金收入减少389万元。

4．因缴费基数提高，生育保险基金收入增加124万元。

5．因原农保清算转移收入和基础养老金提高，城乡居民养老保险基金收入增加4334万元。

调增后，2018年社会保险基金收入为286542万元，下降23.0%。

（二）调增社会保险基金支出547万元。2018年社会保险基金支出年初预算370449万元，增长1.0%。社会保险基金支出在年初预算的基础上需调增547万元。调整因素如下：

1．因享受人数减少，调减失业保险基金支出918万元。

2．由于因工受伤人数减少，调减工伤保险基金支出242万元。

3．因基础养老金标准提高，调增城乡居民养老保险基金支出1707万元。

调增后，2018年社会保险基金支出370996万元，增长1.2%。

四、国有资本经营预算调整方案

（一）调增2018年国有资本经营预算收入300万元。具体为其他国有资本经营预算企业产权转让收入增加300万元。调增后，国有资本经营预算收入从年初的528万元调整为828万元。

（二）调增2018年国有资本经营预算支出300万元。具体为国有企业职教幼教退休教师生活补贴支出300万元。调增后，国有资本经营预算支出从年初的528万元调整为828万元。

主任、副主任，各位委员，面对复杂的经济财政形势，我们将在市委的领导和市人大的监督指导下，克服困难，积极有为，切实做好各项工作，确保我市财政收支平稳运行。

 

附件：1．2018年一般公共预算本级支出调整表（草案）

2．2018年政府性基金收入预算调整表（草案）

3．2018年政府性基金本级支出预算调整表（草案）

4．2018年社会保险基金收入预算调整表（草案）

5．2018年社会保险基金支出预算调整表（草案）

6．2018年国有资本经营预算收支调整表（草案）